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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 707.00 | 20 196.00 | 511.00 | 20 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 148.00 | 101 793.00 | 114 355.00 | 216 148.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 524.00 | 321 989.00 | 1 899 535.00 | 2 221 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 896.00 | | 690 896.00 | 690 896.00 |
BZ Autres créances | 1 081 730.00 | | 1 081 730.00 | 1 081 730.00 |
CF Disponibilités | 1 031 741.00 | | 1 031 741.00 | 1 031 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 166.00 | | 2 837 166.00 | 2 837 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 690.00 | 321 989.00 | 4 736 701.00 | 5 058 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 921 140.00 | 200 000.00 | 1 721 140.00 | 1 921 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 846 817.00 | 582 432.00 | | 846 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 694.00 | 1 649 385.00 | | 1 826 694.00 |
DK Provisions réglementées | 10 194.00 | 10 070.00 | | 10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 506.00 | 2 426 687.00 | | 2 868 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 822.00 | 2 283.00 | | 503 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 853.00 | 51 798.00 | | 51 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 968.00 | 107 506.00 | | 151 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 129.00 | 920 190.00 | | 871 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 89 420.00 | 2 011.00 | | 89 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 195.00 | 1 083 790.00 | | 1 868 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 701.00 | 3 510 477.00 | | 4 736 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 037.00 | 1 083 790.00 | | 1 477 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 323.00 | 2 284.00 | | 2 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 259 570.00 | | 3 259 570.00 | 3 259 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 570.00 | | 3 259 570.00 | 3 259 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 006 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | 75 000.00 | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 3 333.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 907.00 | 78 333.00 | | 19 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 2 832.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | 729.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 357.00 | 3 561.00 | | 14 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 550.00 | 74 772.00 | | 5 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 477.00 | 81 172.00 | | 144 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 378.00 | 4 825 754.00 | | 5 488 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 683.00 | 3 176 368.00 | | 3 661 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 694.00 | 1 649 386.00 | | 1 826 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 904.00 | | 685 607.00 | 1 650 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 984 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 986.00 | 2 221 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 124.00 | 20 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 862.00 | 216 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 531.00 | | 2 300.00 | 29 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 846.00 | | 63 165.00 | 253 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 527.00 | | 620 142.00 | 1 367 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 730.00 | 32 038.00 | 88 778.00 | 178 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 336.00 | 3 984.00 | 11 124.00 | 27 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 394.00 | 28 054.00 | 77 654.00 | 151 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 070.00 | 124.00 | | 10 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 070.00 | 124.00 | | 10 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 968.00 | 151 968.00 | | 151 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 130.00 | 871 130.00 | | 871 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
UX Autres créances clients | 690 896.00 | 690 896.00 | | 690 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 500.00 | 110 342.00 | 391 158.00 | 501 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 730.00 | 1 081 730.00 | | 1 081 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 758.00 | 1 807 229.00 | 61 529.00 | 1 868 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 195.00 | 1 477 037.00 | 391 158.00 | 1 868 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |