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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 087.00 | 143 817.00 | 206 270.00 | 350 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 946.00 | 197 246.00 | 5 086 700.00 | 5 283 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 033.00 | | 933 033.00 | 933 033.00 |
BZ Autres créances | 369 928.00 | | 369 928.00 | 369 928.00 |
CF Disponibilités | 763 814.00 | | 763 814.00 | 763 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 258.00 | | 2 112 258.00 | 2 112 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 204.00 | 197 246.00 | 7 198 958.00 | 7 396 204.00 |
CU Autres participations | 4 804 694.00 | 50 000.00 | 4 754 694.00 | 4 804 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 300.00 | 168 000.00 | | 183 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 881.00 | | | 1 194 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 786 572.00 | 846 878.00 | | 786 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008 769.00 | 2 190 608.00 | | 3 008 769.00 |
DK Provisions réglementées | 19 002.00 | 13 923.00 | | 19 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 323.00 | 3 236 209.00 | | 5 209 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 521.00 | 392 347.00 | | 594 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 339.00 | 51 850.00 | | 54 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 536.00 | 122 889.00 | | 146 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 664.00 | 643 887.00 | | 898 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 295 574.00 | 252 562.00 | | 295 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 635.00 | 1 483 534.00 | | 1 989 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 958.00 | 4 719 743.00 | | 7 198 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 248.00 | 1 203 747.00 | | 1 597 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | 1 189.00 | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 721 566.00 | | 3 721 566.00 | 3 721 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 566.00 | | 3 721 566.00 | 3 721 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 549.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 780 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 775 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 163 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 6 082.00 | | 2 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 079.00 | 3 728.00 | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 204.00 | 9 810.00 | | 7 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 304.00 | -9 810.00 | | -5 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 625.00 | 127 372.00 | | 149 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 588 024.00 | 5 842 097.00 | | 6 588 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 255.00 | 3 651 489.00 | | 3 579 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 008 769.00 | 2 190 608.00 | | 3 008 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 934.00 | | 3 226 030.00 | 2 084 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 866 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 018.00 | 5 283 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 883.00 | 67 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 350 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | 64 208.00 | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 953.00 | | 108 269.00 | 242 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 669.00 | | 3 053 554.00 | 1 832 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 713.00 | 30 549.00 | 7 018.00 | 123 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | 5 883.00 | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 401.00 | 30 549.00 | 1 135.00 | 114 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 923.00 | 5 079.00 | | 13 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 923.00 | 5 079.00 | | 13 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 536.00 | 146 536.00 | | 146 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 664.00 | 898 664.00 | | 898 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 574.00 | 295 574.00 | | 295 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
UX Autres créances clients | 933 033.00 | 933 033.00 | | 933 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 081.00 | 200 694.00 | 392 387.00 | 593 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -201 923.00 | | | -201 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 928.00 | 369 928.00 | | 369 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 365.00 | 1 326 836.00 | 61 529.00 | 1 388 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 635.00 | 1 597 248.00 | 392 387.00 | 1 989 635.00 |