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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 418.00 | 33 852.00 | 3 566.00 | 37 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 849.00 | 12 253.00 | 4 595.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 292.00 | 46 105.00 | 11 186.00 | 57 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 611.00 | 13 640.00 | 241 970.00 | 255 611.00 |
BZ Autres créances | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CF Disponibilités | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 200.00 | 13 640.00 | 363 559.00 | 377 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 492.00 | 59 745.00 | 374 746.00 | 434 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 1 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 61 108.00 | 63 354.00 | | 61 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 528.00 | 43 753.00 | | 36 528.00 |
DL TOTAL (I) | 209 836.00 | 210 308.00 | | 209 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 1 755.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 812.00 | 63 108.00 | | 76 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 966.00 | 53 909.00 | | 47 966.00 |
EA Autres dettes | 37 467.00 | 34 937.00 | | 37 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 910.00 | 157 205.00 | | 164 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 746.00 | 367 513.00 | | 374 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 910.00 | 157 205.00 | | 164 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 694.00 | 58 700.00 | 1 008 394.00 | 949 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 694.00 | 58 700.00 | 1 008 394.00 | 949 694.00 |
FM Production stockée | | | -29 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 19 600.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 20 532.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 172.00 | 2 606.00 | | 8 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 172.00 | 4 263.00 | | 8 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 172.00 | 16 268.00 | | -7 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 11 171.00 | | 6 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 704.00 | 896 582.00 | | 980 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 176.00 | 852 828.00 | | 944 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 528.00 | 43 753.00 | | 36 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 449.00 | 14 039.00 | | 29 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 209.00 | | 1 083.00 | 56 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 184.00 | | 1 083.00 | 53 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 632.00 | 10 597.00 | | 38 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 632.00 | 10 597.00 | | 38 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
UX Autres créances clients | 219 793.00 | | | 219 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
VB T. V. A. | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VP Divers | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 254.00 | 311 254.00 | | 311 254.00 |
VW T.V.A. | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 610.00 | 162 610.00 | | 162 610.00 |