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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 553.00 | 37 541.00 | 3 012.00 | 40 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 720.00 | 9 003.00 | 6 718.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 298.00 | 46 543.00 | 12 755.00 | 59 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BN En cours de production de biens | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 435.00 | 8 071.00 | 268 364.00 | 276 435.00 |
BZ Autres créances | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CF Disponibilités | 116 449.00 | | 116 449.00 | 116 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 726.00 | 8 071.00 | 451 655.00 | 459 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 025.00 | 54 615.00 | 464 410.00 | 519 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 82 206.00 | 77 634.00 | | 82 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 480.00 | 39 572.00 | | 54 480.00 |
DL TOTAL (I) | 248 886.00 | 229 406.00 | | 248 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 3 973.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 611.00 | 90 958.00 | | 106 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 399.00 | 60 137.00 | | 83 399.00 |
EA Autres dettes | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 524.00 | 179 918.00 | | 215 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 410.00 | 409 324.00 | | 464 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 524.00 | 179 918.00 | | 215 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 036.00 | | 1 013 036.00 | 1 013 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 036.00 | | 1 013 036.00 | 1 013 036.00 |
FM Production stockée | | | -10 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 793.00 | 1 310.00 | | 12 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 839.00 | 24 651.00 | | 31 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 1 175.00 | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 394.00 | 1 175.00 | | 25 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859.00 | 4 693.00 | | 3 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 4 693.00 | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 131.00 | -3 518.00 | | 21 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | 8 207.00 | | 14 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 108.00 | 907 102.00 | | 1 041 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 628.00 | 867 530.00 | | 986 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 480.00 | 39 572.00 | | 54 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 493.00 | 18 306.00 | | 12 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 029.00 | | 2 704.00 | 57 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 59 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | 56 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 004.00 | | 2 704.00 | 54 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 811.00 | 3 763.00 | 30.00 | 42 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 811.00 | 3 763.00 | 30.00 | 42 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 611.00 | 106 611.00 | | 106 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UX Autres créances clients | 267 043.00 | 267 043.00 | | 267 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VB T. V. A. | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 978.00 | 317 978.00 | | 317 978.00 |
VW T.V.A. | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 524.00 | 215 524.00 | | 215 524.00 |