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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 016.00 | 43 560.00 | 41 456.00 | 85 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 720.00 | 13 304.00 | 3 416.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 762.00 | 56 865.00 | 47 897.00 | 104 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 264.00 | 23 843.00 | 157 421.00 | 181 264.00 |
BZ Autres créances | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CF Disponibilités | 287 947.00 | | 287 947.00 | 287 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 035.00 | 23 843.00 | 503 192.00 | 527 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 797.00 | 80 708.00 | 551 089.00 | 631 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 142 551.00 | 101 686.00 | | 142 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 423.00 | 40 865.00 | | 38 423.00 |
DL TOTAL (I) | 293 174.00 | 254 751.00 | | 293 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551.00 | 35 604.00 | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 398.00 | 104 787.00 | | 136 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 936.00 | 76 184.00 | | 91 936.00 |
EA Autres dettes | 25 031.00 | 24 850.00 | | 25 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 915.00 | 241 425.00 | | 257 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 089.00 | 496 177.00 | | 551 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 915.00 | 241 425.00 | | 257 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 392.00 | | 42 370.00 | 62 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 367.00 | | 42 370.00 | 59 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 883.00 | 5 983.00 | | 50 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 883.00 | 5 983.00 | | 50 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 071.00 | 15 772.00 | | 8 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 071.00 | 15 772.00 | | 8 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 071.00 | 15 772.00 | | 8 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 398.00 | 136 398.00 | | 136 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
UX Autres créances clients | 154 501.00 | 154 501.00 | | 154 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VB T. V. A. | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VI Groupe et associés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 329.00 | 216 329.00 | | 216 329.00 |
VW T.V.A. | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 915.00 | 257 915.00 | | 257 915.00 |