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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 553.00 | 34 034.00 | 6 519.00 | 40 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 187.00 | 5 365.00 | 7 822.00 | 13 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 765.00 | 39 398.00 | 17 367.00 | 56 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BN En cours de production de biens | 78 815.00 | | 78 815.00 | 78 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 836.00 | 13 640.00 | 92 196.00 | 105 836.00 |
BZ Autres créances | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CF Disponibilités | 115 651.00 | | 115 651.00 | 115 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 332.00 | 13 640.00 | 336 692.00 | 350 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 097.00 | 53 039.00 | 354 058.00 | 407 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 75 813.00 | 61 108.00 | | 75 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 821.00 | 36 395.00 | | 36 821.00 |
DL TOTAL (I) | 224 834.00 | 209 703.00 | | 224 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 363.00 | | 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 103.00 | 76 813.00 | | 82 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 095.00 | 47 966.00 | | 45 095.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 37 468.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 224.00 | 164 910.00 | | 129 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 058.00 | 374 614.00 | | 354 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 224.00 | 164 910.00 | | 129 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 293.00 | | 15 249.00 | 57 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 777.00 | 56 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 777.00 | 53 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 267.00 | | 15 249.00 | 54 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 106.00 | 4 635.00 | 11 342.00 | 46 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 106.00 | 4 635.00 | 11 342.00 | 46 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
VB T. V. A. | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 717.00 | 142 717.00 | | 142 717.00 |
VW T.V.A. | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |