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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 647.00 | 39 697.00 | 2 949.00 | 42 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 720.00 | 11 185.00 | 5 535.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 392.00 | 50 882.00 | 11 510.00 | 62 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BN En cours de production de biens | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 362.00 | 8 071.00 | 155 290.00 | 163 362.00 |
BZ Autres créances | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CF Disponibilités | 250 196.00 | | 250 196.00 | 250 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 738.00 | 8 071.00 | 484 667.00 | 492 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 130.00 | 58 953.00 | 496 177.00 | 555 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 101 686.00 | 82 206.00 | | 101 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 865.00 | 54 480.00 | | 40 865.00 |
DL TOTAL (I) | 254 751.00 | 248 886.00 | | 254 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 604.00 | 663.00 | | 35 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 787.00 | 106 611.00 | | 104 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 184.00 | 83 399.00 | | 76 184.00 |
EA Autres dettes | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 425.00 | 215 524.00 | | 241 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 177.00 | 464 410.00 | | 496 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 425.00 | 215 524.00 | | 241 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 298.00 | | 3 094.00 | 59 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 273.00 | | 3 094.00 | 56 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 787.00 | 104 787.00 | | 104 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UX Autres créances clients | 153 969.00 | 153 969.00 | | 153 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VB T. V. A. | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VI Groupe et associés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 133.00 | 214 133.00 | | 214 133.00 |
VW T.V.A. | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 425.00 | 241 425.00 | | 241 425.00 |