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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 552.00 | 35 787.00 | 4 765.00 | 40 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 450.00 | 7 023.00 | 6 427.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 029.00 | 42 810.00 | 14 218.00 | 57 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BN En cours de production de biens | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 488.00 | | 208 488.00 | 208 488.00 |
BZ Autres créances | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CF Disponibilités | 109 708.00 | | 109 708.00 | 109 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 105.00 | | 395 105.00 | 395 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 134.00 | 42 810.00 | 409 323.00 | 452 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 77 633.00 | 75 813.00 | | 77 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 572.00 | 36 820.00 | | 39 572.00 |
DL TOTAL (I) | 229 406.00 | 224 833.00 | | 229 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972.00 | 541.00 | | 3 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 957.00 | 82 102.00 | | 90 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 137.00 | 45 095.00 | | 60 137.00 |
EA Autres dettes | 24 850.00 | 1 484.00 | | 24 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 917.00 | 129 224.00 | | 179 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 323.00 | 354 058.00 | | 409 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 917.00 | 129 224.00 | | 179 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 179.00 | | 947 179.00 | 947 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 179.00 | | 947 179.00 | 947 179.00 |
FM Production stockée | | | -56 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | 6 652.00 | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 6 652.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692.00 | 514.00 | | 4 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | 4 949.00 | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 517.00 | 1 702.00 | | -3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 6 710.00 | | 8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 101.00 | 848 548.00 | | 907 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 529.00 | 811 727.00 | | 867 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 572.00 | 36 820.00 | | 39 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 305.00 | 21 532.00 | | 18 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 765.00 | | 264.00 | 56 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 740.00 | | 264.00 | 53 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 399.00 | 3 412.00 | | 39 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 399.00 | 3 412.00 | | 39 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 958.00 | 90 958.00 | | 90 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UX Autres créances clients | 208 489.00 | 208 489.00 | | 208 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VI Groupe et associés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 079.00 | 249 079.00 | | 249 079.00 |
VW T.V.A. | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 918.00 | 179 918.00 | | 179 918.00 |