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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
AP Constructions | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119 734.00 | 922 492.00 | 1 197 243.00 | 2 119 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 371.00 | 98 296.00 | 8 075.00 | 106 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 886.00 | 1 081 785.00 | 1 278 101.00 | 2 359 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BT Marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CF Disponibilités | 327 672.00 | | 327 672.00 | 327 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 014.00 | | 360 014.00 | 360 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 900.00 | 1 081 785.00 | 1 638 115.00 | 2 719 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 253 452.00 | 1 155 663.00 | | 1 253 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 257.00 | 97 789.00 | | 98 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 509.00 | 1 262 252.00 | | 1 360 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 714.00 | 241 119.00 | | 152 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 551.00 | 62 744.00 | | 93 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 208.00 | 4 997.00 | | 19 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 1 513.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 606.00 | 313 265.00 | | 277 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 115.00 | 1 575 517.00 | | 1 638 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
FG Production vendue services | 754 733.00 | | 754 733.00 | 754 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 640.00 | | 763 640.00 | 763 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 630.00 | |
GE Autres charges | | | 45 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 128.00 | 48 894.00 | | 49 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 528.00 | 738 413.00 | | 766 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 271.00 | 640 624.00 | | 668 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 257.00 | 97 789.00 | | 98 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 072.00 | | 4 814.00 | 2 355 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 117.00 | | 4 814.00 | 2 307 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 156.00 | 110 630.00 | | 971 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 201.00 | 110 630.00 | | 923 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 551.00 | 93 551.00 | | 93 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 207.00 | | | 89 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 606.00 | 207 779.00 | 69 827.00 | 277 606.00 |