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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 109.00 | 50 928.00 | 3 181.00 | 54 109.00 |
AN Terrains | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
AP Constructions | 2 124 656.00 | 1 125 972.00 | 998 684.00 | 2 124 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 510.00 | 103 177.00 | 3 333.00 | 106 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 633.00 | 15 686.00 | 14 946.00 | 30 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 691.00 | 1 295 764.00 | 1 092 927.00 | 2 388 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BT Marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 792 458.00 | | 792 458.00 | 792 458.00 |
CF Disponibilités | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 830 716.00 | | 830 716.00 | 830 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 407.00 | 1 295 764.00 | 1 923 644.00 | 3 219 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 432 950.00 | 1 351 709.00 | | 1 432 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 744.00 | 81 242.00 | | 132 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 495.00 | 1 441 750.00 | | 1 574 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 973.00 | 97 324.00 | | 11 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 588.00 | 3 140.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 262.00 | 290 036.00 | | 191 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 249.00 | 12 097.00 | | 41 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EA Autres dettes | 94 945.00 | 2 820.00 | | 94 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 149.00 | 405 417.00 | | 349 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 644.00 | 1 847 167.00 | | 1 923 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 879 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 949.00 | |
GE Autres charges | | | 69 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 623.00 | 40 621.00 | | 51 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 121.00 | 828 929.00 | | 893 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 377.00 | 747 688.00 | | 760 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 744.00 | 81 242.00 | | 132 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 054.00 | | 21 637.00 | 2 367 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 388 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 955.00 | | 4 154.00 | 49 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 099.00 | | 17 483.00 | 2 317 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 815.00 | 108 949.00 | | 1 186 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 289.00 | 2 638.00 | | 48 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 525.00 | 106 311.00 | | 1 138 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 262.00 | 191 262.00 | | 191 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
VB T. V. A. | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
VC Groupe et associés | 556 182.00 | 556 182.00 | | 556 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 458.00 | 792 458.00 | | 792 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 561.00 | 342 561.00 | | 342 561.00 |