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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 955.00 | 48 289.00 | 1 666.00 | 49 955.00 |
AN Terrains | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
AP Constructions | 2 123 728.00 | 1 024 044.00 | 1 099 684.00 | 2 123 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 371.00 | 101 402.00 | 4 969.00 | 106 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 217.00 | 13 079.00 | 1 138.00 | 14 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 054.00 | 1 186 815.00 | 1 180 239.00 | 2 367 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BT Marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 624 857.00 | | 624 857.00 | 624 857.00 |
CF Disponibilités | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 928.00 | | 666 928.00 | 666 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 982.00 | 1 186 815.00 | 1 847 167.00 | 3 033 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 351 709.00 | 1 253 452.00 | | 1 351 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 242.00 | 98 257.00 | | 81 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 750.00 | 1 360 509.00 | | 1 441 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 324.00 | 152 714.00 | | 97 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 036.00 | 93 551.00 | | 290 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 097.00 | 19 208.00 | | 12 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 893.00 | | |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 2 241.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 417.00 | 277 606.00 | | 405 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 167.00 | 1 638 115.00 | | 1 847 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
FG Production vendue services | 815 755.00 | | 815 755.00 | 815 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 261.00 | | 824 261.00 | 824 261.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 029.00 | |
GE Autres charges | | | 55 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 621.00 | 49 128.00 | | 40 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 929.00 | 766 528.00 | | 828 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 688.00 | 668 271.00 | | 747 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 242.00 | 98 257.00 | | 81 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 886.00 | | 7 168.00 | 2 359 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 317 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 955.00 | | 2 000.00 | 47 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 931.00 | | 5 168.00 | 2 311 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 785.00 | 105 029.00 | | 1 081 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 955.00 | 334.00 | | 47 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 830.00 | 104 695.00 | | 1 033 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 036.00 | 290 036.00 | | 290 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
VC Groupe et associés | 314 963.00 | | | 314 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 324.00 | 97 324.00 | | 97 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 373.00 | | | 258 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 968.00 | 625 968.00 | | 625 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 277.00 | 402 277.00 | | 402 277.00 |