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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
AN Terrains | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
AP Constructions | 2 145 502.00 | 1 435 497.00 | 710 005.00 | 2 145 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 025.00 | 107 812.00 | 17 212.00 | 125 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 061.00 | 28 135.00 | 23 926.00 | 52 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 982.00 | 1 628 055.00 | 823 927.00 | 2 451 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BT Marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 1 189 863.00 | | 1 189 863.00 | 1 189 863.00 |
CF Disponibilités | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 967.00 | | 1 257 967.00 | 1 257 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 949.00 | 1 628 055.00 | 2 081 894.00 | 3 709 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 683 272.00 | 1 629 881.00 | | 1 683 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 697.00 | 53 391.00 | | 11 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 770.00 | 1 692 072.00 | | 1 703 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 219.00 | 12 304.00 | | 15 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 451.00 | 146 921.00 | | 120 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 419.00 | 37 801.00 | | 38 419.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 2 021.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 124.00 | 199 049.00 | | 378 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 894.00 | 1 891 122.00 | | 2 081 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FG Production vendue services | 740 619.00 | | 740 619.00 | 740 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 066.00 | | 741 066.00 | 741 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 768.00 | |
GE Autres charges | | | 64 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 55 000.00 | | 1 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 55 000.00 | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 342.00 | 6 382.00 | | 24 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 342.00 | 6 382.00 | | 24 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 819.00 | 48 617.00 | | -22 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | 12 751.00 | | 16 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 506.00 | 676 480.00 | | 757 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 808.00 | 623 089.00 | | 745 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 697.00 | 53 391.00 | | 11 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 287.00 | 111 768.00 | | 1 516 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 912.00 | 2 697.00 | | 53 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 375.00 | 109 071.00 | | 1 462 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 452.00 | 120 452.00 | | 120 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 500.00 | 500.00 | 183 174.00 | 200 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195 969.00 | 1 195 969.00 | | 1 195 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 969.00 | 1 195 969.00 | | 1 195 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 905.00 | 162 905.00 | 183 174.00 | 362 905.00 |