| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 109.00 | 52 312.00 | 1 796.00 | 54 109.00 |
AN Terrains | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
AP Constructions | 2 145 502.00 | 1 229 245.00 | 916 257.00 | 2 145 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 076.00 | 104 470.00 | 3 606.00 | 108 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 042.00 | 19 235.00 | 12 807.00 | 32 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 514.00 | 1 405 262.00 | 1 007 251.00 | 2 412 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BT Marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
BZ Autres créances | 1 077 640.00 | | 1 077 640.00 | 1 077 640.00 |
CF Disponibilités | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 393.00 | | 1 106 393.00 | 1 106 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 907.00 | 1 405 262.00 | 2 113 644.00 | 3 518 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 565 694.00 | 1 432 950.00 | | 1 565 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 186.00 | 132 744.00 | | 64 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 681.00 | 1 574 494.00 | | 1 638 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 799.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 025.00 | 6 588.00 | | 14 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 889.00 | 205 701.00 | | 302 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 507.00 | 41 248.00 | | 20 507.00 |
EA Autres dettes | 137 540.00 | 105 118.00 | | 137 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 963.00 | 360 458.00 | | 474 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 644.00 | 1 934 951.00 | | 2 113 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
FG Production vendue services | 844 279.00 | | 844 279.00 | 844 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 843.00 | | 848 843.00 | 848 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 499.00 | |
GE Autres charges | | | 56 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | 5 000.00 | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 5 000.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -5 000.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 291.00 | 51 623.00 | | 25 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 799.00 | 893 120.00 | | 865 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 613.00 | 760 376.00 | | 801 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 186.00 | 132 744.00 | | 64 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 764.00 | 109 499.00 | | 1 295 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 928.00 | 1 385.00 | | 50 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 836.00 | 108 115.00 | | 1 244 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 890.00 | 302 890.00 | | 302 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 540.00 | 137 540.00 | | 137 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094 584.00 | 1 094 584.00 | | 1 094 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 584.00 | 1 094 584.00 | | 1 094 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 938.00 | 460 938.00 | | 460 938.00 |