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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 609.00 | 53 912.00 | 2 696.00 | 56 609.00 |
AN Terrains | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
AP Constructions | 2 145 502.00 | 1 332 542.00 | 812 960.00 | 2 145 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 612.00 | 105 738.00 | 8 874.00 | 114 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 493.00 | 24 093.00 | 19 399.00 | 43 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 001.00 | 1 516 287.00 | 916 714.00 | 2 433 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BT Marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 952 375.00 | | 952 375.00 | 952 375.00 |
CF Disponibilités | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 407.00 | | 974 407.00 | 974 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 409.00 | 1 516 287.00 | 1 891 122.00 | 3 407 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 629 881.00 | 1 565 694.00 | | 1 629 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 391.00 | 64 186.00 | | 53 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 072.00 | 1 638 681.00 | | 1 692 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 304.00 | 14 025.00 | | 12 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 921.00 | 302 889.00 | | 146 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 801.00 | 20 507.00 | | 37 801.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 137 540.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 049.00 | 474 963.00 | | 199 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 122.00 | 2 113 644.00 | | 1 891 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
FG Production vendue services | 598 362.00 | | 598 362.00 | 598 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 497.00 | | 600 497.00 | 600 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 024.00 | |
GE Autres charges | | | 42 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 2 086.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 2 086.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 382.00 | 2 574.00 | | 6 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 382.00 | 2 574.00 | | 6 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 617.00 | -487.00 | | 48 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 751.00 | 25 291.00 | | 12 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 480.00 | 865 799.00 | | 676 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 089.00 | 801 613.00 | | 623 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 391.00 | 64 186.00 | | 53 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 514.00 | | 20 487.00 | 2 412 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 109.00 | | 2 500.00 | 54 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 376 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 405.00 | | 17 987.00 | 2 358 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 263.00 | 111 024.00 | | 1 405 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 312.00 | 1 600.00 | | 52 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 951.00 | 109 424.00 | | 1 352 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 922.00 | 146 922.00 | | 146 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954 659.00 | 954 659.00 | | 954 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 659.00 | 954 659.00 | | 954 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 745.00 | 186 745.00 | | 186 745.00 |