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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 738.00 | 108 271.00 | 10 466.00 | 118 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 722.00 | 59 066.00 | 34 656.00 | 93 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 345.00 | 168 238.00 | 51 107.00 | 219 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 322.00 | | 67 322.00 | 67 322.00 |
BT Marchandises | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 349.00 | 20 568.00 | 53 781.00 | 74 349.00 |
BZ Autres créances | 227 331.00 | | 227 331.00 | 227 331.00 |
CF Disponibilités | 101 234.00 | | 101 234.00 | 101 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 550.00 | 20 568.00 | 551 982.00 | 572 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 894.00 | 188 805.00 | 603 089.00 | 791 894.00 |
CU Autres participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
DH Report à nouveau | -90 024.00 | -87 848.00 | | -90 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 575.00 | -2 176.00 | | 10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 86 469.00 | 75 894.00 | | 86 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 875.00 | 22 729.00 | | 35 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 276.00 | 169 080.00 | | 39 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 025.00 | 107 912.00 | | 76 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 186.00 | 33 129.00 | | 22 186.00 |
EA Autres dettes | 343 258.00 | 435 871.00 | | 343 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 620.00 | 768 721.00 | | 516 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 089.00 | 844 615.00 | | 603 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 620.00 | 768 721.00 | | 516 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 869.00 | | 314 869.00 | 314 869.00 |
FD Production vendue biens | 930 451.00 | | 930 451.00 | 930 451.00 |
FG Production vendue services | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 098.00 | | 1 254 098.00 | 1 254 098.00 |
FM Production stockée | | | -41 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 347.00 | 500.00 | | 7 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 196.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 959.00 | 11 581.00 | | 6 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 658.00 | 11 777.00 | | 7 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -11 277.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | -1 072.00 | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 762.00 | 1 030 104.00 | | 1 230 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 187.00 | 1 032 280.00 | | 1 220 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 575.00 | -2 176.00 | | 10 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 584.00 | 33 853.00 | | 39 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 293.00 | | 38 811.00 | 191 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 959.00 | 5 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 759.00 | 219 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 212 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 460.00 | | 38 800.00 | 177 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933.00 | | 11.00 | 12 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 190.00 | 14 848.00 | 3 800.00 | 157 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 290.00 | 14 848.00 | 3 800.00 | 156 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 389.00 | 17 817.00 | 1 639.00 | 4 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 389.00 | 17 817.00 | 1 639.00 | 4 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 389.00 | 17 817.00 | 1 639.00 | 4 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 817.00 | 1 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 258.00 | 343 258.00 | | 343 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
VB T. V. A. | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 875.00 | 18 415.00 | 17 460.00 | 35 875.00 |
VI Groupe et associés | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 904.00 | | | 188 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 645.00 | 332 645.00 | | 332 645.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 620.00 | 499 160.00 | 17 460.00 | 516 620.00 |