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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 214.00 | 185 855.00 | 11 359.00 | 197 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 085.00 | 27 451.00 | 1 634.00 | 29 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 251.00 | 214 206.00 | 19 045.00 | 233 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 577.00 | | 108 577.00 | 108 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 047.00 | 5 226.00 | 161 821.00 | 167 047.00 |
BT Marchandises | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 186.00 | 5 030.00 | 53 156.00 | 58 186.00 |
BZ Autres créances | 501 267.00 | | 501 267.00 | 501 267.00 |
CF Disponibilités | 270 377.00 | | 270 377.00 | 270 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 807.00 | 10 256.00 | 1 129 551.00 | 1 139 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 058.00 | 224 462.00 | 1 148 596.00 | 1 373 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
CU Autres participations | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 663.00 | 94 369.00 | | 112 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 674.00 | 18 291.00 | | 98 674.00 |
DL TOTAL (I) | 288 337.00 | 189 660.00 | | 288 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 303 189.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 404.00 | 296 639.00 | | 303 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 932.00 | 31 446.00 | | 94 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 455.00 | 24 566.00 | | 25 455.00 |
EA Autres dettes | 136 468.00 | 115 492.00 | | 136 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 259.00 | 771 332.00 | | 860 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 596.00 | 960 992.00 | | 1 148 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 259.00 | 468 141.00 | | 560 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 404.00 | | | 303 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 880.00 | | 373 880.00 | 373 880.00 |
FD Production vendue biens | 939 754.00 | | 939 754.00 | 939 754.00 |
FG Production vendue services | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 877.00 | | 1 314 877.00 | 1 314 877.00 |
FM Production stockée | | | 63 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 348.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 351.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 017.00 | 1 128 474.00 | | 1 449 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 343.00 | 1 110 183.00 | | 1 350 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 674.00 | 18 291.00 | | 98 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 693.00 | 39 115.00 | | 56 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 293.00 | | | 191 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 460.00 | | | 177 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 190.00 | | | 157 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 290.00 | | | 156 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 226.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | 4 122.00 | 297.00 | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205.00 | 9 348.00 | 297.00 | 1 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205.00 | 9 348.00 | 297.00 | 1 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 468.00 | 136 468.00 | | 136 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VB T. V. A. | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VI Groupe et associés | 303 326.00 | 303 326.00 | | 303 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 132.00 | 474 132.00 | | 474 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 594.00 | 569 594.00 | | 569 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 259.00 | 560 259.00 | | 560 259.00 |