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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 543.00 | 147 966.00 | 37 576.00 | 185 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 785.00 | 64 857.00 | 2 928.00 | 67 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 253.00 | 213 723.00 | 46 529.00 | 260 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
BT Marchandises | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 837.00 | 5 393.00 | 18 444.00 | 23 837.00 |
BZ Autres créances | 264 447.00 | | 264 447.00 | 264 447.00 |
CF Disponibilités | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 020.00 | 5 393.00 | 557 627.00 | 563 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 273.00 | 219 116.00 | 604 156.00 | 823 273.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
DH Report à nouveau | -21 367.00 | -74 302.00 | | -21 367.00 |
DL TOTAL (I) | 144 552.00 | 91 617.00 | | 144 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 639.00 | 26 313.00 | | 12 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 617.00 | 19 357.00 | | 272 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 663.00 | 43 349.00 | | 29 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 779.00 | 21 437.00 | | 18 779.00 |
EA Autres dettes | 99 090.00 | 342 266.00 | | 99 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 787.00 | 452 723.00 | | 432 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 339.00 | 544 340.00 | | 577 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 787.00 | 452 723.00 | | 432 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 293.00 | | | 191 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 460.00 | | | 177 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 190.00 | | | 157 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 290.00 | | | 156 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 026.00 | 423.00 | 6 057.00 | 11 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 026.00 | 423.00 | 6 057.00 | 11 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 026.00 | 423.00 | 6 057.00 | 11 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | 6 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VB T. V. A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VI Groupe et associés | 272 607.00 | 272 607.00 | | 272 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 584.00 | 247 584.00 | | 247 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 003.00 | 298 003.00 | | 298 003.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 149.00 | 420 149.00 | | 420 149.00 |