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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 600.00 | 125 634.00 | 54 966.00 | 180 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 785.00 | 60 708.00 | 7 077.00 | 67 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 294.00 | 187 242.00 | 68 052.00 | 255 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
BT Marchandises | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 212.00 | 11 026.00 | 19 186.00 | 30 212.00 |
BZ Autres créances | 288 205.00 | | 288 205.00 | 288 205.00 |
CF Disponibilités | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 248.00 | 11 026.00 | 529 221.00 | 540 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 541.00 | 198 268.00 | 597 274.00 | 795 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
DH Report à nouveau | -74 302.00 | -79 449.00 | | -74 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 935.00 | 5 147.00 | | 52 935.00 |
DL TOTAL (I) | 144 551.00 | 91 616.00 | | 144 551.00 |
DO TOTAL (II) | 452 723.00 | 459 573.00 | | 452 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 313.00 | 52 938.00 | | 26 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 357.00 | 2 219.00 | | 19 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 349.00 | 77 398.00 | | 43 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 437.00 | 23 077.00 | | 21 437.00 |
EA Autres dettes | 342 266.00 | 303 942.00 | | 342 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 723.00 | 459 573.00 | | 452 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 274.00 | 551 189.00 | | 597 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 723.00 | 459 573.00 | | 452 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 636.00 | | 60 012.00 | 222 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 354.00 | 255 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 354.00 | 248 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 738.00 | | 60 000.00 | 215 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | 12.00 | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 201.00 | 28 394.00 | 27 354.00 | 186 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 301.00 | 28 394.00 | 27 354.00 | 185 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 458.00 | 3 000.00 | 13 432.00 | 21 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 458.00 | 3 000.00 | 13 432.00 | 21 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 458.00 | 3 000.00 | 13 432.00 | 21 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 13 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 266.00 | 342 266.00 | | 342 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VB T. V. A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VI Groupe et associés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 397.00 | 251 397.00 | | 251 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 505.00 | 328 505.00 | | 328 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 723.00 | 452 723.00 | | 452 723.00 |