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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 014.00 | 172 131.00 | 18 883.00 | 191 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 985.00 | 45 608.00 | 2 377.00 | 47 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 939.00 | 218 638.00 | 27 301.00 | 245 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 706.00 | | 103 706.00 | 103 706.00 |
BT Marchandises | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 282.00 | 1 205.00 | 37 077.00 | 38 282.00 |
BZ Autres créances | 327 843.00 | | 327 843.00 | 327 843.00 |
CF Disponibilités | 361 108.00 | | 361 108.00 | 361 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 897.00 | 1 205.00 | 933 693.00 | 934 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 836.00 | 219 843.00 | 960 993.00 | 1 180 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
CU Autres participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 2 648.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 369.00 | 93 271.00 | | 94 369.00 |
DH Report à nouveau | | -21 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 294.00 | 26 818.00 | | 18 294.00 |
DL TOTAL (I) | 189 663.00 | 171 369.00 | | 189 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 189.00 | 12 639.00 | | 303 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 639.00 | 272 617.00 | | 296 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 446.00 | 29 663.00 | | 31 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 566.00 | 18 779.00 | | 24 566.00 |
EA Autres dettes | 115 492.00 | 99 090.00 | | 115 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 330.00 | 432 787.00 | | 771 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 993.00 | 604 156.00 | | 960 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 141.00 | 420 149.00 | | 468 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 293.00 | | | 191 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 460.00 | | | 177 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 190.00 | | | 157 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 290.00 | | | 156 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | | 4 188.00 | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 393.00 | | 4 188.00 | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 393.00 | | 4 188.00 | 5 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 296 159.00 | 296 159.00 | | 296 159.00 |
VP Divers | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 025.00 | 290 025.00 | | 290 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 229.00 | 376 229.00 | | 376 229.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 330.00 | 771 330.00 | | 771 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | 2 670.00 | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 388.00 | 24 369.00 | | 26 388.00 |
ST Autres comptes | 247 064.00 | 330 946.00 | | 247 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 010.00 | 53 445.00 | | 53 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 979.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 785.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 823.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 249.00 | 3 493.00 | | 5 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 196.00 | 69 769.00 | | 61 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 742.00 | 123 598.00 | | 95 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 462.00 | 412 523.00 | | 326 462.00 |