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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 600.00 | 111 543.00 | 9 057.00 | 120 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 139.00 | 73 758.00 | 21 381.00 | 95 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 636.00 | 186 201.00 | 36 434.00 | 222 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
BT Marchandises | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 610.00 | 21 458.00 | 38 152.00 | 59 610.00 |
BZ Autres créances | 301 582.00 | | 301 582.00 | 301 582.00 |
CF Disponibilités | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 213.00 | 21 458.00 | 514 755.00 | 536 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 849.00 | 207 660.00 | 551 189.00 | 758 849.00 |
CU Autres participations | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
DH Report à nouveau | -79 449.00 | -90 024.00 | | -79 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | 10 575.00 | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 91 616.00 | 86 469.00 | | 91 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 938.00 | 35 875.00 | | 52 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 39 276.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 398.00 | 76 025.00 | | 77 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 077.00 | 22 186.00 | | 23 077.00 |
EA Autres dettes | 303 942.00 | 343 258.00 | | 303 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 573.00 | 516 620.00 | | 459 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 189.00 | 603 089.00 | | 551 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 573.00 | 516 620.00 | | 459 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 345.00 | | 3 291.00 | 219 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 460.00 | | 3 279.00 | 212 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985.00 | | 12.00 | 5 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 238.00 | 17 963.00 | | 168 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 338.00 | 17 963.00 | | 167 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 568.00 | 891.00 | | 20 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 568.00 | 891.00 | | 20 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 568.00 | 891.00 | | 20 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 942.00 | 303 942.00 | | 303 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
VB T. V. A. | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 482.00 | 22 169.00 | 26 313.00 | 48 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VP Divers | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 505.00 | | | 255 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 655.00 | 370 655.00 | | 370 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 055.00 | 481 742.00 | 26 313.00 | 508 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |