| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 431.00 | 85 327.00 | 111 104.00 | 196 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 438 799.00 | 5 722.00 | 7 433 078.00 | 7 438 799.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 472 804.00 | 169 744.00 | 8 303 059.00 | 8 472 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 195.00 | | 587 195.00 | 587 195.00 |
BZ Autres créances | 2 016 640.00 | | 2 016 640.00 | 2 016 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 709 128.00 | | 709 128.00 | 709 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 174.00 | | 3 334 174.00 | 3 334 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 806 978.00 | 169 744.00 | 11 637 234.00 | 11 806 978.00 |
CU Autres participations | 828 074.00 | 75 446.00 | 752 629.00 | 828 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 434 596.00 | 4 212 250.00 | | 4 434 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 140.00 | 422 346.00 | | 936 140.00 |
DK Provisions réglementées | 2 516.00 | 1 816.00 | | 2 516.00 |
DL TOTAL (I) | 8 573 253.00 | 7 736 413.00 | | 8 573 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 989.00 | 61 186.00 | | 5 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743 403.00 | 2 166 396.00 | | 2 743 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 374.00 | 3 282.00 | | 10 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 832.00 | 63 650.00 | | 69 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 178.00 | 162 159.00 | | 217 178.00 |
EA Autres dettes | 10 363.00 | 8 080.00 | | 10 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 842.00 | 7 000.00 | | 6 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 981.00 | 2 471 753.00 | | 3 063 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 637 234.00 | 10 208 166.00 | | 11 637 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 428.00 | | 622 428.00 | 622 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 428.00 | | 622 428.00 | 622 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 783.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | 4 875.00 | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 255.00 | 4 875.00 | | 7 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 094.00 | 34.00 | | 9 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 243.00 | 445.00 | | 9 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 037.00 | 1 179.00 | | 19 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 782.00 | 3 696.00 | | -11 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -770 829.00 | -91 697.00 | | -770 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 555.00 | 1 593 849.00 | | 1 587 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 415.00 | 1 171 503.00 | | 651 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 140.00 | 422 346.00 | | 936 140.00 |