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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 961.00 | 150 665.00 | 230 296.00 | 380 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 923 917.00 | 5 722.00 | 12 918 196.00 | 12 923 917.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 440 444.00 | 174 797.00 | 14 265 647.00 | 14 440 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 407.00 | | 958 407.00 | 958 407.00 |
BZ Autres créances | 1 546 958.00 | | 1 546 958.00 | 1 546 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 604 154.00 | | 604 154.00 | 604 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 511.00 | | 3 230 511.00 | 3 230 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 670 955.00 | 174 797.00 | 17 496 158.00 | 17 670 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 934 280.00 | | | 12 934 280.00 |
CU Autres participations | 1 119 481.00 | 18 410.00 | 1 101 071.00 | 1 119 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 535 008.00 | 5 563 347.00 | | 5 535 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 655.00 | 371 661.00 | | 194 655.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 033 163.00 | 9 238 508.00 | | 9 033 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 705.00 | 2 354 684.00 | | 2 302 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384 466.00 | 4 821 601.00 | | 5 384 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 917.00 | 88 088.00 | | 125 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 844.00 | 451 566.00 | | 467 844.00 |
EA Autres dettes | 168 025.00 | 125 654.00 | | 168 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 039.00 | 7 509.00 | | 14 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 462 995.00 | 7 849 102.00 | | 8 462 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 496 158.00 | 17 087 610.00 | | 17 496 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 426 859.00 | 7 849 102.00 | | 6 426 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 584.00 | 1 814.00 | | 2 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 384 466.00 | | | 5 384 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 220.00 | | 743 220.00 | 743 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 220.00 | | 743 220.00 | 743 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 150.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 143 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 733.00 | 7 316.00 | | 3 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 50 020.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 733.00 | 57 336.00 | | 26 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 088.00 | 1 044.00 | | 125 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 811.00 | 8 155.00 | | 11 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 922.00 | 9 199.00 | | 140 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 189.00 | 48 137.00 | | -114 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 874.00 | -517 058.00 | | -188 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 671.00 | 1 721 932.00 | | 2 309 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 016.00 | 1 350 271.00 | | 2 115 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 655.00 | 371 661.00 | | 194 655.00 |