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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 744.00 | 92 156.00 | 203 588.00 | 295 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 115 447.00 | 12 739.00 | 8 102 708.00 | 8 115 447.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 542 129.00 | 473 837.00 | 9 068 292.00 | 9 542 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 071.00 | | 650 071.00 | 650 071.00 |
BZ Autres créances | 1 619 768.00 | | 1 619 768.00 | 1 619 768.00 |
CF Disponibilités | 373 833.00 | | 373 833.00 | 373 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 571.00 | | 2 765 571.00 | 2 765 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 307 700.00 | 473 837.00 | 11 833 863.00 | 12 307 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 139 883.00 | | | 8 139 883.00 |
CU Autres participations | 1 106 501.00 | 368 942.00 | 737 559.00 | 1 106 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 528 713.00 | 5 168 198.00 | | 5 528 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 752.00 | 560 515.00 | | 328 752.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | 3 216.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 160 965.00 | 9 031 929.00 | | 9 160 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641.00 | 15 115.00 | | 2 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 000.00 | 2 262 194.00 | | 2 308 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 146.00 | 80 923.00 | | 151 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 305.00 | 234 396.00 | | 203 305.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 14 961.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 055.00 | 5 943.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 898.00 | 2 613 532.00 | | 2 672 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 833 863.00 | 11 645 461.00 | | 11 833 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 308 000.00 | | | 2 308 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 245.00 | | 600 245.00 | 600 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 245.00 | | 600 245.00 | 600 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 804.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 243.00 | 12 726.00 | | 56 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 456.00 | 9 200.00 | | 4 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 699.00 | 21 926.00 | | 60 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 314.00 | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | 104 478.00 | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 700.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 105 492.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 449.00 | -83 567.00 | | 57 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 008.00 | -561 741.00 | | -256 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 049.00 | 2 038 931.00 | | 1 845 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 296.00 | 1 478 416.00 | | 1 516 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 752.00 | 560 515.00 | | 328 752.00 |