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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 192.00 | 61 839.00 | 90 353.00 | 152 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 324 052.00 | 5 722.00 | 8 318 331.00 | 8 324 052.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 282 688.00 | 436 501.00 | 8 846 187.00 | 9 282 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 561.00 | | 583 561.00 | 583 561.00 |
BZ Autres créances | 1 738 933.00 | | 1 738 933.00 | 1 738 933.00 |
CF Disponibilités | 442 731.00 | | 442 731.00 | 442 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 274.00 | | 2 799 274.00 | 2 799 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 081 963.00 | 436 501.00 | 11 645 461.00 | 12 081 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 346 151.00 | | | 8 346 151.00 |
CU Autres participations | 762 251.00 | 368 941.00 | 393 310.00 | 762 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 168 198.00 | 4 434 596.00 | | 5 168 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 515.00 | 933 601.00 | | 560 515.00 |
DK Provisions réglementées | 3 216.00 | 2 516.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 9 031 929.00 | 8 570 714.00 | | 9 031 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 115.00 | 5 989.00 | | 15 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262 194.00 | 2 743 403.00 | | 2 262 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 923.00 | 69 832.00 | | 80 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 396.00 | 217 178.00 | | 234 396.00 |
EA Autres dettes | 14 961.00 | 10 363.00 | | 14 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 943.00 | 6 842.00 | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 532.00 | 3 063 981.00 | | 2 613 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 645 461.00 | 11 634 695.00 | | 11 645 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 532.00 | 3 063 981.00 | | 2 613 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 115.00 | 5 017.00 | | 15 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 403.00 | | 572 403.00 | 572 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 403.00 | | 572 403.00 | 572 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 330.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -935 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 726.00 | 2 059.00 | | 12 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 5 197.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 926.00 | 7 255.00 | | 21 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 9 094.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 478.00 | 9 243.00 | | 104 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 492.00 | 19 037.00 | | 105 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 567.00 | -11 782.00 | | -83 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561 741.00 | -768 290.00 | | -561 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 931.00 | 1 587 555.00 | | 2 038 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 416.00 | 653 954.00 | | 1 478 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 515.00 | 933 601.00 | | 560 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 081.00 | 34 352.00 | | 36 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 472 804.00 | | 904 608.00 | 8 472 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 9 108 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 723.00 | 9 282 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 323.00 | 174 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 681.00 | | 63 928.00 | 199 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273 123.00 | | 840 680.00 | 8 273 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 577.00 | 29 330.00 | 56 068.00 | 88 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 577.00 | 29 330.00 | 56 068.00 | 88 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 516.00 | 700.00 | | 2 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 167.00 | 359 318.00 | 65 823.00 | 81 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 683.00 | 360 018.00 | 65 823.00 | 83 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 359 318.00 | 65 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262 194.00 | 2 262 194.00 | | 2 262 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 324 052.00 | 8 324 052.00 | | 8 324 052.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 583 561.00 | | | 583 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 695 400.00 | | | 1 695 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 687 253.00 | 10 687 253.00 | | 10 687 253.00 |
VW T.V.A. | 165 084.00 | 165 084.00 | | 165 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 532.00 | 2 613 532.00 | | 2 613 532.00 |