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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 761.00 | 124 224.00 | 318 537.00 | 442 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 099 346.00 | 5 722.00 | 9 093 625.00 | 9 099 346.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 666 738.00 | 498 887.00 | 10 167 851.00 | 10 666 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 395.00 | | 1 284 395.00 | 1 284 395.00 |
BZ Autres créances | 1 738 737.00 | | 1 738 737.00 | 1 738 737.00 |
CF Disponibilités | 749 363.00 | | 749 363.00 | 749 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 410.00 | | 3 795 410.00 | 3 795 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 462 148.00 | 498 887.00 | 13 963 261.00 | 14 462 148.00 |
CU Autres participations | 1 106 501.00 | 368 941.00 | 737 560.00 | 1 106 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 480 465.00 | 5 528 713.00 | | 5 480 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 882.00 | 328 752.00 | | 382 882.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 166 847.00 | 9 160 965.00 | | 9 166 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 275.00 | 2 641.00 | | 375 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972 427.00 | 2 308 000.00 | | 3 972 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 554.00 | 151 146.00 | | 160 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 739.00 | 203 305.00 | | 287 739.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 750.00 | | 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 796 413.00 | 2 672 898.00 | | 4 796 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 963 261.00 | 11 833 863.00 | | 13 963 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 717.00 | 2 672 898.00 | | 4 477 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 120.00 | | 714 120.00 | 714 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 120.00 | | 714 120.00 | 714 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 079 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 006.00 | 56 243.00 | | 7 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 006.00 | 60 699.00 | | 7 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 186.00 | 1 996.00 | | 19 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | 970.00 | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 404.00 | 3 250.00 | | 19 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 398.00 | 57 449.00 | | -12 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -501 745.00 | -256 008.00 | | -501 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 485.00 | 1 845 049.00 | | 1 952 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 603.00 | 1 516 296.00 | | 1 569 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 882.00 | 328 752.00 | | 382 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 979.00 | 41 224.00 | | 35 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 542 129.00 | | 1 159 740.00 | 9 542 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 580.00 | 10 223 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 131.00 | 10 666 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 551.00 | 442 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 744.00 | | 171 568.00 | 295 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 246 385.00 | | 988 172.00 | 9 246 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 156.00 | 56 402.00 | 24 334.00 | 92 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 156.00 | 56 402.00 | 24 334.00 | 92 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 739.00 | | 7 017.00 | 12 739.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 681.00 | | 7 018.00 | 381 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 181.00 | | 7 018.00 | 385 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 972 427.00 | 3 972 427.00 | | 3 972 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 554.00 | 160 554.00 | | 160 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 099 346.00 | 9 099 346.00 | | 9 099 346.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 395.00 | 1 284 395.00 | | 1 284 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 679 649.00 | 1 679 649.00 | | 1 679 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 155.00 | 54 459.00 | 228 459.00 | 373 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 160 300.00 | 12 160 300.00 | | 12 160 300.00 |
VW T.V.A. | 218 725.00 | 218 725.00 | | 218 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 413.00 | 4 477 717.00 | 228 459.00 | 4 796 413.00 |