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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 246.00 | 175 465.00 | 276 782.00 | 452 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 239 444.00 | 5 722.00 | 10 233 722.00 | 10 239 444.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 828 607.00 | 558 915.00 | 11 269 691.00 | 11 828 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 499.00 | | 1 435 499.00 | 1 435 499.00 |
BZ Autres créances | 1 849 349.00 | | 1 849 349.00 | 1 849 349.00 |
CF Disponibilités | 2 513 297.00 | | 2 513 297.00 | 2 513 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 919.00 | | 5 817 919.00 | 5 817 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 646 525.00 | 558 915.00 | 17 087 610.00 | 17 646 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 256 879.00 | | | 10 256 879.00 |
CU Autres participations | 1 119 481.00 | 377 729.00 | 741 752.00 | 1 119 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 563 347.00 | 5 480 465.00 | | 5 563 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 661.00 | 382 882.00 | | 371 661.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 238 508.00 | 9 166 847.00 | | 9 238 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 684.00 | 375 275.00 | | 2 354 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821 601.00 | 3 948 427.00 | | 4 821 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 088.00 | 160 554.00 | | 88 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 566.00 | 287 739.00 | | 451 566.00 |
EA Autres dettes | 125 654.00 | 419.00 | | 125 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 849 102.00 | 4 772 413.00 | | 7 849 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 087 610.00 | 13 939 261.00 | | 17 087 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 499 775.00 | 4 477 717.00 | | 5 499 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 220.00 | | 767 220.00 | 767 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 220.00 | | 767 220.00 | 767 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 589.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 316.00 | 7 006.00 | | 7 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 336.00 | 7 006.00 | | 57 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 19 186.00 | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 155.00 | 217.00 | | 8 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 199.00 | 19 404.00 | | 9 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 137.00 | -12 398.00 | | 48 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -517 058.00 | -501 745.00 | | -517 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 932.00 | 1 952 485.00 | | 1 721 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 271.00 | 1 569 603.00 | | 1 350 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 661.00 | 382 882.00 | | 371 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 342.00 | 35 979.00 | | 51 342.00 |