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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 012.00 | 146 806.00 | 12 206.00 | 159 012.00 |
AH Fonds commercial | 9 264 813.00 | 2 700 000.00 | 6 564 813.00 | 9 264 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 558.00 | 503 131.00 | 169 427.00 | 672 558.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 333.00 | | 191 333.00 | 191 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 289 544.00 | 3 349 937.00 | 6 939 606.00 | 10 289 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087 562.00 | 5 358.00 | 4 082 203.00 | 4 087 562.00 |
BZ Autres créances | 4 991 036.00 | | 4 991 036.00 | 4 991 036.00 |
CF Disponibilités | 810 907.00 | | 810 907.00 | 810 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 244.00 | | 101 244.00 | 101 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 998 169.00 | 5 358.00 | 9 992 810.00 | 9 998 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 287 712.00 | 3 355 296.00 | 16 932 417.00 | 20 287 712.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
DH Report à nouveau | -197 914.00 | -135 237.00 | | -197 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 628.00 | -62 677.00 | | 37 628.00 |
DL TOTAL (I) | 113 230.00 | 75 603.00 | | 113 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 795.00 | 1 127 384.00 | | 1 021 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771 776.00 | 4 863 566.00 | | 4 771 776.00 |
EA Autres dettes | 10 455 697.00 | 9 461 749.00 | | 10 455 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 872.00 | 562 933.00 | | 559 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 819 186.00 | 16 015 631.00 | | 16 819 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 932 417.00 | 16 091 234.00 | | 16 932 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
FG Production vendue services | 23 592 237.00 | 208 149.00 | 23 800 386.00 | 23 592 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 602 276.00 | 208 149.00 | 23 810 425.00 | 23 602 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 915 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 674 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 871 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 733 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 192 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 2 638.00 | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 7 000.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 119 838.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 487 538.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746.00 | 3 881.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 491 420.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | -371 582.00 | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 450.00 | | | -40 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 415 193.00 | 24 574 178.00 | | 24 415 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 377 565.00 | 24 636 855.00 | | 24 377 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 628.00 | -62 677.00 | | 37 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 487 810.00 | | 94 170.00 | 10 487 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 706.00 | 191 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 437.00 | 10 289 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 423 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 731.00 | 673 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 418 634.00 | | 5 191.00 | 9 418 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 926.00 | | 77 802.00 | 881 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 250.00 | | 11 176.00 | 187 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 358.00 | | 5 000.00 | 10 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710 358.00 | | 5 000.00 | 2 710 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710 358.00 | | 5 000.00 | 2 710 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 795.00 | 1 021 795.00 | | 1 021 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411 616.00 | 1 411 616.00 | | 1 411 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431 229.00 | 1 431 229.00 | | 1 431 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 646.00 | 209 646.00 | | 209 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 872.00 | 559 872.00 | | 559 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 333.00 | | | 191 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 081 140.00 | | | 4 081 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VB T. V. A. | 178 843.00 | | | 178 843.00 |
VC Groupe et associés | 4 095 914.00 | | | 4 095 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VI Groupe et associés | 10 246 863.00 | 10 246 863.00 | | 10 246 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 018.00 | 422 018.00 | | 422 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 448.00 | | | 651 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 378 594.00 | 7 350 967.00 | 2 027 627.00 | 9 378 594.00 |
VW T.V.A. | 1 506 913.00 | 1 506 913.00 | | 1 506 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 819 186.00 | 16 819 186.00 | | 16 819 186.00 |