| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 443.00 | 163 212.00 | 1 231.00 | 164 443.00 |
AH Fonds commercial | 9 264 813.00 | 2 700 000.00 | 6 564 813.00 | 9 264 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 584.00 | 535 820.00 | 142 765.00 | 678 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 115 726.00 | 3 399 032.00 | 6 716 694.00 | 10 115 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444 852.00 | 36 240.00 | 4 408 612.00 | 4 444 852.00 |
BZ Autres créances | 6 018 040.00 | | 6 018 040.00 | 6 018 040.00 |
CF Disponibilités | 1 248 356.00 | | 1 248 356.00 | 1 248 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 746 972.00 | 36 240.00 | 11 710 732.00 | 11 746 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 862 698.00 | 3 435 272.00 | 18 427 426.00 | 21 862 698.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
DH Report à nouveau | -218 945.00 | -54 288.00 | | -218 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 845.00 | -164 657.00 | | 172 845.00 |
DL TOTAL (I) | 227 416.00 | 54 571.00 | | 227 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 351.00 | 847 345.00 | | 1 377 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 797 276.00 | 4 967 580.00 | | 4 797 276.00 |
EA Autres dettes | 10 869 497.00 | 11 497 392.00 | | 10 869 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155 886.00 | 979 630.00 | | 1 155 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 200 010.00 | 18 291 947.00 | | 18 200 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 427 426.00 | 18 346 518.00 | | 18 427 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 322.00 | | 354 322.00 | 354 322.00 |
FG Production vendue services | 27 043 244.00 | 55 706.00 | 27 098 949.00 | 27 043 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 397 566.00 | 55 706.00 | 27 453 271.00 | 27 397 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 571 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 720 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 227 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 142 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 002 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 71.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 11 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 11 071.00 | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 560.00 | 160 060.00 | | 215 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 9 487.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 102.00 | 169 548.00 | | 216 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 174.00 | -158 477.00 | | -215 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 626.00 | | | -99 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 502 464.00 | 27 386 027.00 | | 28 502 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 329 619.00 | 27 550 684.00 | | 28 329 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 845.00 | -164 657.00 | | 172 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 038 712.00 | | 88 316.00 | 10 038 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 302.00 | 10 115 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 429 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 678 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 428 363.00 | | 894.00 | 9 428 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 504.00 | | 80 382.00 | 600 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | 7 040.00 | 9 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 378.00 | 68 413.00 | 1 759.00 | 632 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 595.00 | 2 618.00 | | 160 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 784.00 | 65 795.00 | 1 759.00 | 471 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 740.00 | 10 500.00 | | 25 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 725 740.00 | 10 500.00 | | 2 725 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725 740.00 | 10 500.00 | | 2 725 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 351.00 | 1 377 351.00 | | 1 377 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422 618.00 | 1 422 618.00 | | 1 422 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437 196.00 | 1 437 196.00 | | 1 437 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155 886.00 | 1 155 886.00 | | 1 155 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 4 403 464.00 | 4 403 464.00 | | 4 403 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
VB T. V. A. | 203 681.00 | 203 681.00 | | 203 681.00 |
VC Groupe et associés | 5 157 135.00 | 3 993 059.00 | 1 164 076.00 | 5 157 135.00 |
VI Groupe et associés | 10 869 077.00 | 10 869 077.00 | | 10 869 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 588.00 | 357 588.00 | | 357 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 137.00 | 644 137.00 | | 644 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 506 114.00 | 9 293 152.00 | 1 212 961.00 | 10 506 114.00 |
VW T.V.A. | 1 579 873.00 | 1 579 873.00 | | 1 579 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 200 010.00 | 18 200 010.00 | | 18 200 010.00 |