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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 549.00 | 160 595.00 | 2 955.00 | 163 549.00 |
AH Fonds commercial | 9 264 813.00 | 2 700 000.00 | 6 564 813.00 | 9 264 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 504.00 | 471 784.00 | 128 720.00 | 600 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 038 712.00 | 3 332 378.00 | 6 706 333.00 | 10 038 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226 514.00 | 25 740.00 | 4 200 774.00 | 4 226 514.00 |
BZ Autres créances | 6 135 392.00 | | 6 135 392.00 | 6 135 392.00 |
CF Disponibilités | 1 246 664.00 | | 1 246 664.00 | 1 246 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 665 925.00 | 25 740.00 | 11 640 185.00 | 11 665 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 704 636.00 | 3 358 118.00 | 18 346 518.00 | 21 704 636.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
DH Report à nouveau | -54 288.00 | -160 286.00 | | -54 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 657.00 | 105 998.00 | | -164 657.00 |
DL TOTAL (I) | 54 571.00 | 219 228.00 | | 54 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 345.00 | 832 490.00 | | 847 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967 580.00 | 4 900 551.00 | | 4 967 580.00 |
EA Autres dettes | 11 497 392.00 | 10 540 994.00 | | 11 497 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979 630.00 | 665 051.00 | | 979 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 291 947.00 | 16 949 399.00 | | 18 291 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 346 518.00 | 17 168 627.00 | | 18 346 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 941.00 | | 218 941.00 | 218 941.00 |
FG Production vendue services | 26 921 240.00 | 97 276.00 | 27 018 515.00 | 26 921 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 140 181.00 | 97 276.00 | 27 237 456.00 | 27 140 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 342 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 785 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 054 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 112 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 21 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 147 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 11 800.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 11 800.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 071.00 | 13 474.00 | | 11 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 060.00 | 12 171.00 | | 160 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 487.00 | 20 516.00 | | 9 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 548.00 | 32 687.00 | | 169 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 477.00 | -19 214.00 | | -158 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 386 027.00 | 26 678 104.00 | | 27 386 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 550 684.00 | 26 572 106.00 | | 27 550 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 657.00 | 105 998.00 | | -164 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 106 286.00 | | 45 651.00 | 10 106 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 313.00 | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 225.00 | 10 038 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 428 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 912.00 | 600 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 427 522.00 | | 841.00 | 9 427 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 606.00 | | 44 810.00 | 631 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 119.00 | 73 684.00 | 66 425.00 | 625 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 993.00 | 6 601.00 | | 153 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 126.00 | 67 083.00 | 66 425.00 | 471 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 264.00 | 5 740.00 | 29 264.00 | 49 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749 264.00 | 5 740.00 | 29 264.00 | 2 749 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749 264.00 | 5 740.00 | 29 264.00 | 2 749 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 345.00 | 847 345.00 | | 847 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522 957.00 | 1 522 957.00 | | 1 522 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 867.00 | 1 472 867.00 | | 1 472 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979 630.00 | 979 630.00 | | 979 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 195 626.00 | 4 195 626.00 | | 4 195 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
VB T. V. A. | 151 161.00 | 151 161.00 | | 151 161.00 |
VC Groupe et associés | 5 239 645.00 | 3 229 295.00 | 2 010 350.00 | 5 239 645.00 |
VI Groupe et associés | 11 497 392.00 | 11 497 392.00 | | 11 497 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 295.00 | 480 295.00 | | 480 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 455.00 | 682 455.00 | | 682 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 428 718.00 | 8 328 555.00 | 2 100 163.00 | 10 428 718.00 |
VW T.V.A. | 1 491 462.00 | 1 491 462.00 | | 1 491 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 291 947.00 | 18 291 947.00 | | 18 291 947.00 |