| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 236.00 | 164 594.00 | 2 642.00 | 167 236.00 |
AH Fonds commercial | 9 264 813.00 | 2 700 000.00 | 6 564 813.00 | 9 264 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 165.00 | 608 007.00 | 171 158.00 | 779 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 219 099.00 | 3 472 601.00 | 6 746 499.00 | 10 219 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837 045.00 | 36 240.00 | 3 800 805.00 | 3 837 045.00 |
BZ Autres créances | 5 742 891.00 | | 5 742 891.00 | 5 742 891.00 |
CF Disponibilités | 4 689 449.00 | | 4 689 449.00 | 4 689 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 315 479.00 | 36 240.00 | 14 279 239.00 | 14 315 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 534 579.00 | 3 508 841.00 | 21 025 738.00 | 24 534 579.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
DH Report à nouveau | -46 100.00 | -218 945.00 | | -46 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 072.00 | 172 845.00 | | 476 072.00 |
DL TOTAL (I) | 703 488.00 | 227 416.00 | | 703 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 500.00 | | | 1 002 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 347.00 | 1 377 351.00 | | 1 633 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 769 611.00 | 4 797 276.00 | | 5 769 611.00 |
EA Autres dettes | 11 223 874.00 | 10 869 497.00 | | 11 223 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 919.00 | 1 155 886.00 | | 692 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 322 250.00 | 18 200 010.00 | | 20 322 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 025 738.00 | 18 427 426.00 | | 21 025 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 088.00 | 9 455.00 | 120 543.00 | 111 088.00 |
FG Production vendue services | 28 320 103.00 | 228 406.00 | 28 548 509.00 | 28 320 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 431 191.00 | 237 861.00 | 28 669 052.00 | 28 431 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 816 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 015 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 097 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 026 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 130 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 95.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 929.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 215 560.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 542.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 216 102.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -215 174.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -99 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 842 183.00 | 28 502 464.00 | | 28 842 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 366 110.00 | 28 329 619.00 | | 28 366 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 072.00 | 172 845.00 | | 476 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 115 726.00 | | 112 727.00 | 10 115 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 353.00 | 10 219 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 432 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 353.00 | 779 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 429 257.00 | | 2 793.00 | 9 429 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 584.00 | | 109 934.00 | 678 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 032.00 | 81 931.00 | 8 363.00 | 699 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 212.00 | 1 381.00 | | 163 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 820.00 | 80 550.00 | 8 363.00 | 535 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736 240.00 | | | 2 736 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736 240.00 | | | 2 736 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 347.00 | 1 633 347.00 | | 1 633 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765 926.00 | 1 765 926.00 | | 1 765 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172 102.00 | 2 172 102.00 | | 2 172 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 919.00 | 692 919.00 | | 692 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 795 657.00 | 3 795 657.00 | | 3 795 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
VB T. V. A. | 251 679.00 | 251 679.00 | | 251 679.00 |
VC Groupe et associés | 4 504 348.00 | 3 919 122.00 | 585 226.00 | 4 504 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 500.00 | 502 500.00 | 500 000.00 | 1 002 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 223 454.00 | 11 223 454.00 | | 11 223 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VP Divers | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 429.00 | 296 429.00 | | 296 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 190.00 | 905 190.00 | | 905 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 633 527.00 | 8 999 416.00 | 634 111.00 | 9 633 527.00 |
VW T.V.A. | 1 535 153.00 | 1 535 153.00 | | 1 535 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 322 250.00 | 19 822 250.00 | 500 000.00 | 20 322 250.00 |