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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 020.00 | 125 758.00 | 2 262.00 | 128 020.00 |
AH Fonds commercial | 9 264 813.00 | 2 700 000.00 | 6 564 813.00 | 9 264 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 540.00 | 405 005.00 | 171 535.00 | 576 540.00 |
AX Avances et acomptes | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 982 399.00 | 3 230 762.00 | 6 751 637.00 | 9 982 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 587 865.00 | 29 825.00 | 5 558 040.00 | 5 587 865.00 |
BZ Autres créances | 1 022 513.00 | | 1 022 513.00 | 1 022 513.00 |
CF Disponibilités | 934 276.00 | | 934 276.00 | 934 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 602 840.00 | 29 825.00 | 7 573 015.00 | 7 602 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 585 239.00 | 3 260 587.00 | 14 324 652.00 | 17 585 239.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 788.00 | 72 058.00 | | 972 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
DH Report à nouveau | 429 972.00 | -46 100.00 | | 429 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 090.00 | 476 072.00 | | 211 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 308.00 | 703 488.00 | | 1 815 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 583.00 | 1 002 500.00 | | 504 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 314.00 | 1 633 347.00 | | 2 031 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 616 983.00 | 5 769 611.00 | | 5 616 983.00 |
EA Autres dettes | 3 188 061.00 | 11 223 874.00 | | 3 188 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168 403.00 | 692 919.00 | | 1 168 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 509 344.00 | 20 322 250.00 | | 12 509 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 324 652.00 | 21 025 738.00 | | 14 324 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 015.00 | | 162 015.00 | 162 015.00 |
FG Production vendue services | 31 438 317.00 | 194 708.00 | 31 633 025.00 | 31 438 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 600 332.00 | 194 708.00 | 31 795 040.00 | 31 600 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 926 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 917 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 141 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 518 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 12 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 432 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 490.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 490.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | 990.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 1 404.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -915.00 | | -1 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 948 026.00 | 28 842 183.00 | | 31 948 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 736 936.00 | 28 366 110.00 | | 31 736 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 090.00 | 476 072.00 | | 211 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 219 099.00 | | 104 744.00 | 10 219 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 444.00 | 9 982 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 309.00 | 9 392 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 135.00 | 581 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 432 049.00 | | 1 093.00 | 9 432 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 165.00 | | 103 651.00 | 779 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 601.00 | 98 186.00 | 340 025.00 | 772 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 594.00 | 1 473.00 | 40 309.00 | 164 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 007.00 | 96 714.00 | 299 716.00 | 608 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 240.00 | 4 085.00 | 10 500.00 | 36 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736 240.00 | 4 085.00 | 10 500.00 | 2 736 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736 240.00 | 4 085.00 | 10 500.00 | 2 736 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 314.00 | 2 031 314.00 | | 2 031 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901 044.00 | 1 901 044.00 | | 1 901 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649 984.00 | 1 649 984.00 | | 1 649 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168 403.00 | 1 168 403.00 | | 1 168 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 5 552 075.00 | 5 552 075.00 | | 5 552 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
VB T. V. A. | 331 141.00 | 331 141.00 | | 331 141.00 |
VC Groupe et associés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 583.00 | 170 806.00 | 333 777.00 | 504 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 187 278.00 | 3 187 278.00 | | 3 187 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 577.00 | 289 577.00 | | 289 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 136.00 | 658 136.00 | | 658 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676 062.00 | 6 632 774.00 | 43 287.00 | 6 676 062.00 |
VW T.V.A. | 1 776 377.00 | 1 776 377.00 | | 1 776 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 509 344.00 | 12 175 567.00 | 333 777.00 | 12 509 344.00 |