| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 708.00 | 153 993.00 | 8 715.00 | 162 708.00 |
AH Fonds commercial | 9 264 813.00 | 2 700 000.00 | 6 564 813.00 | 9 264 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 606.00 | 471 126.00 | 160 481.00 | 631 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 106 286.00 | 3 325 119.00 | 6 781 167.00 | 10 106 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695 309.00 | 49 264.00 | 3 646 045.00 | 3 695 309.00 |
BZ Autres créances | 5 811 143.00 | | 5 811 143.00 | 5 811 143.00 |
CF Disponibilités | 834 366.00 | | 834 366.00 | 834 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 166.00 | | 92 166.00 | 92 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 436 725.00 | 49 264.00 | 10 387 460.00 | 10 436 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 543 010.00 | 3 374 383.00 | 17 168 627.00 | 20 543 010.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
DH Report à nouveau | -160 286.00 | -197 914.00 | | -160 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 998.00 | 37 628.00 | | 105 998.00 |
DL TOTAL (I) | 219 228.00 | 113 230.00 | | 219 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 313.00 | 9 234.00 | | 10 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 490.00 | 1 021 795.00 | | 832 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900 551.00 | 4 771 776.00 | | 4 900 551.00 |
EA Autres dettes | 10 540 994.00 | 10 455 697.00 | | 10 540 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 051.00 | 559 872.00 | | 665 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 949 399.00 | 16 819 186.00 | | 16 949 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 168 627.00 | 16 932 417.00 | | 17 168 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 485.00 | 12 390.00 | 78 875.00 | 66 485.00 |
FG Production vendue services | 26 231 401.00 | 216 522.00 | 26 447 923.00 | 26 231 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 297 886.00 | 228 912.00 | 26 526 798.00 | 26 297 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 631 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 612 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 760 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 926 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 264.00 | |
GE Autres charges | | | 5 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 340 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 837.00 | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 600.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 474.00 | 1 437.00 | | 13 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 171.00 | 1 318.00 | | 12 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 516.00 | 1 746.00 | | 20 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 687.00 | 3 064.00 | | 32 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 214.00 | -1 627.00 | | -19 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 241.00 | -40 450.00 | | -30 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 678 104.00 | 24 415 193.00 | | 26 678 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 572 106.00 | 24 377 565.00 | | 26 572 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 998.00 | 37 628.00 | | 105 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 289 544.00 | | 88 622.00 | 10 289 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 201.00 | 47 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 880.00 | 10 106 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 427 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 680.00 | 631 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 423 826.00 | | 3 696.00 | 9 423 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 998.00 | | 81 288.00 | 673 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 720.00 | | 3 638.00 | 191 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 937.00 | 76 905.00 | 101 724.00 | 649 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 806.00 | 7 187.00 | | 146 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 131.00 | 69 718.00 | 101 724.00 | 503 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 358.00 | 49 264.00 | 5 358.00 | 5 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705 358.00 | 49 264.00 | 5 358.00 | 2 705 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705 358.00 | 49 264.00 | 5 358.00 | 2 705 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 490.00 | 832 490.00 | | 832 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492 076.00 | 1 492 076.00 | | 1 492 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435 888.00 | 1 435 888.00 | | 1 435 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 082.00 | 200 082.00 | | 200 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 051.00 | 665 051.00 | | 665 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 629 421.00 | | | 3 629 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
VB T. V. A. | 150 775.00 | | | 150 775.00 |
VC Groupe et associés | 4 928 654.00 | | | 4 928 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VI Groupe et associés | 10 340 912.00 | 10 340 912.00 | | 10 340 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 350.00 | 492 350.00 | | 492 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 786.00 | | | 667 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 649 129.00 | 6 581 841.00 | 3 067 288.00 | 9 649 129.00 |
VW T.V.A. | 1 480 237.00 | 1 480 237.00 | | 1 480 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 949 399.00 | 16 949 399.00 | | 16 949 399.00 |