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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 696.00 | 5 970.00 | 28 726.00 | 34 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 5 806.00 | 9 593.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 139.00 | 10 310.00 | 7 828.00 | 18 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 796.00 | 1 810.00 | 8 986.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 556.00 | 28 472.00 | 57 084.00 | 85 556.00 |
BT Marchandises | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 501.00 | 99 219.00 | 139 282.00 | 238 501.00 |
BZ Autres créances | 2 285 300.00 | 1 976 033.00 | 309 267.00 | 2 285 300.00 |
CF Disponibilités | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 856.00 | 2 075 252.00 | 521 604.00 | 2 596 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 412.00 | 2 103 724.00 | 578 688.00 | 2 682 412.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 595.00 | | | -127 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 516.00 | | | 100 516.00 |
DL TOTAL (I) | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 065.00 | | | 318 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
EA Autres dettes | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 767.00 | | | 484 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 688.00 | | | 578 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 767.00 | | | 484 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 733.00 | | 1 233 733.00 | 1 233 733.00 |
FG Production vendue services | 206 134.00 | | 206 134.00 | 206 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 867.00 | | 1 439 867.00 | 1 439 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 081.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 426.00 | | | 1 474 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 909.00 | | | 1 373 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 516.00 | | | 100 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 039.00 | | 2 516.00 | 83 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 972.00 | | 566.00 | 32 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 370.00 | | 1 950.00 | 15 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 093.00 | 5 994.00 | | 16 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 1 883.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 006.00 | 4 110.00 | | 12 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 18 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 346.00 | 52 872.00 | | 46 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 907 804.00 | 79 208.00 | 10 980.00 | 1 907 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958 724.00 | 133 891.00 | 10 980.00 | 1 958 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 958 724.00 | 133 891.00 | 10 980.00 | 1 958 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 081.00 | 10 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 065.00 | 318 065.00 | | 318 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
UX Autres créances clients | 126 912.00 | | | 126 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VP Divers | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268 583.00 | | | 2 268 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 389.00 | 2 527 592.00 | 10 796.00 | 2 538 389.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 767.00 | 484 767.00 | | 484 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
ST Autres comptes | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 513.00 | | | 146 513.00 |