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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 696.00 | 11 620.00 | 23 076.00 | 34 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 12 406.00 | 2 993.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 447.00 | 11 026.00 | 6 420.00 | 17 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | 1 810.00 | 9 046.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 386.00 | 36 865.00 | 43 521.00 | 80 386.00 |
BT Marchandises | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 871.00 | 99 219.00 | 115 652.00 | 214 871.00 |
BZ Autres créances | 189 317.00 | 48 900.00 | 140 417.00 | 189 317.00 |
CF Disponibilités | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 896.00 | 148 119.00 | 292 777.00 | 440 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 283.00 | 184 984.00 | 336 298.00 | 521 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 912.00 | | | -330 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
DL TOTAL (I) | -139 313.00 | | | -139 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 421.00 | | | 119 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 261.00 | | | 212 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 136.00 | | | 106 136.00 |
EA Autres dettes | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 612.00 | | | 475 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 298.00 | | | 336 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 612.00 | | | 475 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 421.00 | | | 119 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 751.00 | | 1 094 751.00 | 1 094 751.00 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 751.00 | | 1 224 751.00 | 1 224 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 639.00 | | | 3 391 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 040.00 | | | 3 321 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 592.00 | | 2 168.00 | 85 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 373.00 | 80 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 32 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 539.00 | | 2 108.00 | 33 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 356.00 | | 60.00 | 17 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 413.00 | 5 441.00 | 2 800.00 | 32 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 737.00 | 1 883.00 | | 9 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | 3 558.00 | 2 800.00 | 22 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
6T Sur comptes clients | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 135 927.00 | | 2 087 026.00 | 2 135 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241 530.00 | | 2 091 600.00 | 2 241 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241 530.00 | | 2 091 600.00 | 2 241 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 087 026.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 261.00 | 212 261.00 | | 212 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 588.00 | | 111 588.00 | 111 588.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 421.00 | 119 421.00 | | 119 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 980.00 | 184 980.00 | | 184 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 876.00 | 295 430.00 | 122 445.00 | 417 876.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 612.00 | 475 612.00 | | 475 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 278.00 | | | 137 278.00 |
ST Autres comptes | 140 445.00 | | | 140 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
YT Sous‐traitance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 695.00 | | | 328 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |