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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 900.00 | 14 590.00 | 19 309.00 | 33 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 600.00 | 12 983.00 | 26 616.00 | 39 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 757.00 | 6 020.00 | 2 736.00 | 8 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | 1 810.00 | 9 046.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 131.00 | 35 405.00 | 59 726.00 | 95 131.00 |
BT Marchandises | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 875.00 | 1 898.00 | 59 976.00 | 61 875.00 |
BZ Autres créances | 199 133.00 | 48 900.00 | 150 233.00 | 199 133.00 |
CF Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 260.00 | 50 799.00 | 230 461.00 | 281 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 391.00 | 86 204.00 | 290 187.00 | 376 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 997.00 | -260 313.00 | | -222 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 537.00 | 37 316.00 | | 13 537.00 |
DL TOTAL (I) | -88 460.00 | -101 998.00 | | -88 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 741.00 | 48 082.00 | | 79 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 708.00 | 7 353.00 | | 31 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 857.00 | 217 051.00 | | 203 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 267.00 | 111 929.00 | | 42 267.00 |
EA Autres dettes | 21 071.00 | 16 027.00 | | 21 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 647.00 | 400 442.00 | | 378 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 187.00 | 298 445.00 | | 290 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 647.00 | 48 082.00 | | 378 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 537.00 | | 950 537.00 | 950 537.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 037.00 | | 1 078 037.00 | 1 078 037.00 |
FQ Autres produits | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 20 164.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 1 733.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 821.00 | 18 431.00 | | 69 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 233.00 | 1 516 201.00 | | 1 152 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 696.00 | 1 478 885.00 | | 1 138 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 537.00 | 37 316.00 | | 13 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 431.00 | | 27 200.00 | 70 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 95 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 48 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 657.00 | | 27 200.00 | 23 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 940.00 | 5 153.00 | 2 500.00 | 30 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 707.00 | 1 883.00 | | 12 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 233.00 | 3 270.00 | 2 500.00 | 18 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 857.00 | 203 857.00 | | 203 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
VI Groupe et associés | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 605.00 | 176 605.00 | | 176 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 860.00 | 257 326.00 | 17 534.00 | 274 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 647.00 | 378 647.00 | | 378 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 267.00 | | | 140 267.00 |
ST Autres comptes | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
YT Sous‐traitance | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 174.00 | | | 321 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |