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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 696.00 | 7 854.00 | 26 842.00 | 34 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 8 006.00 | 7 393.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 139.00 | 11 389.00 | 6 749.00 | 18 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 796.00 | 1 810.00 | 8 986.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 557.00 | 33 634.00 | 51 923.00 | 85 557.00 |
BT Marchandises | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 277.00 | 99 219.00 | 136 058.00 | 235 277.00 |
BZ Autres créances | 2 125 379.00 | 1 708 562.00 | 416 816.00 | 2 125 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 625.00 | 1 807 781.00 | 570 844.00 | 2 378 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 183.00 | 1 841 416.00 | 622 767.00 | 2 464 183.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 078.00 | | | -27 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
DL TOTAL (I) | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 718.00 | | | 267 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 969.00 | | | 111 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
EA Autres dettes | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 432.00 | | | 499 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 767.00 | | | 622 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 432.00 | | | 499 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 528.00 | | 1 039 528.00 | 1 039 528.00 |
FG Production vendue services | 128 660.00 | | 128 660.00 | 128 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 188.00 | | 1 168 188.00 | 1 168 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 306.00 | |
GE Autres charges | | | 230 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 395.00 | | | 1 464 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 981.00 | | | 1 434 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 556.00 | | 1.00 | 85 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 320.00 | | 1.00 | 17 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 087.00 | 5 162.00 | | 22 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | 1 883.00 | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 117.00 | 3 279.00 | | 16 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
6T Sur comptes clients | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 976 033.00 | 8 306.00 | 275 777.00 | 1 976 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 081 636.00 | 8 306.00 | 275 777.00 | 2 081 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081 636.00 | 8 306.00 | 275 777.00 | 2 081 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 306.00 | 275 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 718.00 | 267 718.00 | | 267 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
UX Autres créances clients | 123 688.00 | | | 123 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113 557.00 | | | 2 113 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 571.00 | 2 364 774.00 | 10 796.00 | 2 375 571.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 432.00 | 499 432.00 | | 499 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ST Autres comptes | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 233.00 | | | 153 233.00 |