| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 900.00 | 12 707.00 | 21 193.00 | 33 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 14 123.00 | 777.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 757.00 | 4 111.00 | 4 646.00 | 8 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 857.00 | 1 811.00 | 9 046.00 | 10 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 431.00 | 32 752.00 | 37 680.00 | 70 431.00 |
BT Marchandises | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 182.00 | 1 899.00 | 101 283.00 | 103 182.00 |
BZ Autres créances | 190 285.00 | 48 900.00 | 141 385.00 | 190 285.00 |
CF Disponibilités | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 564.00 | 50 799.00 | 260 765.00 | 311 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 995.00 | 83 551.00 | 298 445.00 | 381 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 313.00 | -330 912.00 | | -260 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 316.00 | 70 599.00 | | 37 316.00 |
DL TOTAL (I) | -101 998.00 | -139 313.00 | | -101 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 082.00 | 119 422.00 | | 48 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 353.00 | 1 602.00 | | 7 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 051.00 | 212 262.00 | | 217 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 929.00 | 106 137.00 | | 111 929.00 |
EA Autres dettes | 16 027.00 | 36 190.00 | | 16 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 442.00 | 475 612.00 | | 400 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 445.00 | 336 299.00 | | 298 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 082.00 | 119 422.00 | | 48 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 265 543.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 103 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 164.00 | 74 951.00 | | 20 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 7 417.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 431.00 | 67 534.00 | | 18 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 201.00 | 3 391 639.00 | | 1 516 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 885.00 | 3 321 040.00 | | 1 478 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 316.00 | 70 599.00 | | 37 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 387.00 | | 1 632.00 | 80 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 587.00 | 70 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 797.00 | 33 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 790.00 | 23 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 847.00 | | 1 600.00 | 32 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 843.00 | | 32.00 | 12 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 055.00 | 7 473.00 | 11 587.00 | 35 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | 1 883.00 | 797.00 | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 434.00 | 5 590.00 | 10 790.00 | 23 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 051.00 | 217 051.00 | | 217 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 929.00 | 111 929.00 | | 111 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
UX Autres créances clients | 103 182.00 | 96 505.00 | 6 677.00 | 103 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VI Groupe et associés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 285.00 | 190 285.00 | | 190 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 219.00 | 289 685.00 | 17 534.00 | 307 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 442.00 | 400 442.00 | | 400 442.00 |