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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 696.00 | 9 737.00 | 24 959.00 | 34 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 10 206.00 | 5 193.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 139.00 | 12 468.00 | 5 670.00 | 18 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 796.00 | 1 810.00 | 8 986.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 592.00 | 38 797.00 | 46 794.00 | 85 592.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 327.00 | 99 219.00 | 113 108.00 | 212 327.00 |
BZ Autres créances | 2 203 416.00 | 2 135 927.00 | 67 489.00 | 2 203 416.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 159.00 | 2 235 146.00 | 196 013.00 | 2 431 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 751.00 | 2 273 943.00 | 242 808.00 | 2 516 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 246.00 | | | -333 246.00 |
DL TOTAL (I) | -209 912.00 | | | -209 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 208.00 | | | 231 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
EA Autres dettes | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 720.00 | | | 452 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 808.00 | | | 242 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 720.00 | | | 452 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 283.00 | | 848 283.00 | 848 283.00 |
FG Production vendue services | 119 727.00 | | 119 727.00 | 119 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 011.00 | | 968 011.00 | 968 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 364.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | | | -3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 426.00 | | | 995 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 673.00 | | | 1 328 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 246.00 | | | -333 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 557.00 | | 34.00 | 85 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 321.00 | | 34.00 | 17 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 250.00 | 5 162.00 | | 27 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 1 883.00 | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 396.00 | 3 279.00 | | 19 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
6T Sur comptes clients | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 708 562.00 | 427 364.00 | | 1 708 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814 165.00 | 427 364.00 | | 1 814 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814 165.00 | 427 364.00 | | 1 814 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 209.00 | 231 209.00 | | 231 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 212 328.00 | 100 739.00 | 111 589.00 | 212 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
VP Divers | 2 203 417.00 | 2 203 417.00 | | 2 203 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 697.00 | 2 308 312.00 | 122 385.00 | 2 430 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 721.00 | 452 721.00 | | 452 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 691.00 | | | 138 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |