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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 053.00 | |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 928.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 627.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 942.00 | |
BT Marchandises | | | 95 429.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 978.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 245.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 22 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 232 483.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 385 110.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 906.00 | 211 733.00 | | 123 906.00 |
DL TOTAL (I) | 134 321.00 | 222 148.00 | | 134 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 845.00 | 16 997.00 | | 82 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 600.00 | 41 667.00 | | 59 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 609.00 | 66 372.00 | | 99 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646.00 | 2 464.00 | | 646.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 15 700.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 789.00 | 143 200.00 | | 250 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 110.00 | 365 348.00 | | 385 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 789.00 | 143 200.00 | | 250 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 871.00 | | 37 079.00 | 189 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 226 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 122 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 770.00 | | 1 440.00 | 102 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 101.00 | | 35 639.00 | 87 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 898.00 | 15 425.00 | 500.00 | 58 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 770.00 | 387.00 | | 22 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 128.00 | 15 038.00 | 500.00 | 36 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 364.00 | 86 364.00 | | 86 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VI Groupe et associés | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 617.00 | 113 617.00 | | 113 617.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 789.00 | 250 789.00 | | 250 789.00 |