| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 245.00 | 24 494.00 | 3 751.00 | 28 245.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 993.00 | 25 892.00 | 51 100.00 | 76 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 020.00 | 43 102.00 | 148 918.00 | 192 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 377 258.00 | 93 489.00 | 283 769.00 | 377 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BT Marchandises | 444 108.00 | | 444 108.00 | 444 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 075.00 | | 167 075.00 | 167 075.00 |
BZ Autres créances | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 567.00 | | 690 567.00 | 690 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 825.00 | 93 489.00 | 974 336.00 | 1 067 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 894.00 | 285 122.00 | | 162 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 179 594.00 | 295 537.00 | | 179 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 789.00 | 133 602.00 | | 389 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 983.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 976.00 | 48 483.00 | | 148 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 664.00 | 128 186.00 | | 192 664.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | 1 163.00 | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 743.00 | 312 416.00 | | 794 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 336.00 | 607 953.00 | | 974 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 107.00 | 163 504.00 | | 275 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781.00 | 60 572.00 | 377 258.00 | 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 60 572.00 | 269 013.00 | 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 745.00 | 3 500.00 | | 104 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 362.00 | 160 004.00 | | 170 362.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 781.00 | | | 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 134.00 | 47 455.00 | 36 100.00 | 82 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 228.00 | 266.00 | | 24 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 905.00 | 47 189.00 | 36 100.00 | 57 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UX Autres créances clients | 167 075.00 | 167 075.00 | | 167 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 984.00 | 23 010.00 | 33 974.00 | 56 984.00 |
VI Groupe et associés | 389 789.00 | 389 789.00 | | 389 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 047.00 | 201 047.00 | | 201 047.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 720.00 | 760 746.00 | 33 974.00 | 794 720.00 |