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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 745.00 | 24 228.00 | 517.00 | 24 745.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 987.00 | 13 513.00 | 45 473.00 | 58 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 594.00 | 44 392.00 | 66 202.00 | 110 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 107.00 | 82 134.00 | 192 973.00 | 275 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BT Marchandises | 181 802.00 | | 181 802.00 | 181 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 584.00 | 447.00 | 124 137.00 | 124 584.00 |
BZ Autres créances | 62 349.00 | | 62 349.00 | 62 349.00 |
CF Disponibilités | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 427.00 | 447.00 | 414 980.00 | 415 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 534.00 | 82 581.00 | 607 953.00 | 690 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 122.00 | 123 906.00 | | 285 122.00 |
DL TOTAL (I) | 295 537.00 | 134 321.00 | | 295 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 602.00 | 82 845.00 | | 133 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 483.00 | 59 600.00 | | 48 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 186.00 | 99 609.00 | | 128 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 646.00 | | |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 8 090.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 416.00 | 250 789.00 | | 312 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 953.00 | 385 110.00 | | 607 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 250 789.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 450.00 | | 64 157.00 | 226 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 275 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 170 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 210.00 | | 535.00 | 104 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 240.00 | | 63 622.00 | 122 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 823.00 | 23 811.00 | 15 500.00 | 73 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 157.00 | 1 072.00 | | 23 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 666.00 | 22 739.00 | 15 500.00 | 50 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 411.00 | 36.00 | | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411.00 | 36.00 | | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | 36.00 | | 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 124 112.00 | | | 124 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VI Groupe et associés | 133 602.00 | 133 602.00 | | 133 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 434.00 | 311 434.00 | | 311 434.00 |