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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 018.00 | 25 437.00 | 6 581.00 | 32 018.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 467.00 | 42 795.00 | 47 672.00 | 90 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 761.00 | 85 758.00 | 109 003.00 | 194 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 519.00 | 153 990.00 | 243 528.00 | 397 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BT Marchandises | 415 999.00 | | 415 999.00 | 415 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 746.00 | 1 710.00 | 211 037.00 | 212 746.00 |
BZ Autres créances | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CF Disponibilités | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 367.00 | 1 710.00 | 722 657.00 | 724 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 885.00 | 155 700.00 | 966 185.00 | 1 121 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 894.00 | | | 132 894.00 |
DH Report à nouveau | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 407.00 | 162 894.00 | | 232 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 899.00 | 6 284.00 | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 377 615.00 | 179 594.00 | | 377 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 974.00 | 56 984.00 | | 33 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 598.00 | 389 789.00 | | 372 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455.00 | 22.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 545.00 | 148 976.00 | | 44 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 436.00 | 192 664.00 | | 130 436.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | 6 308.00 | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 571.00 | 794 743.00 | | 588 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 185.00 | 974 336.00 | | 966 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 598.00 | | | 372 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 258.00 | 22 630.00 | | 377 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 397 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 285 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 245.00 | 3 773.00 | | 108 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 013.00 | 18 857.00 | | 269 013.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 489.00 | 61 541.00 | 1 039.00 | 93 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 494.00 | 943.00 | | 24 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 995.00 | 60 598.00 | 1 039.00 | 68 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 210 934.00 | 210 934.00 | | 210 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 974.00 | 23 309.00 | 10 665.00 | 33 974.00 |
VI Groupe et associés | 372 598.00 | 372 598.00 | | 372 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 755.00 | 235 755.00 | | 235 755.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 115.00 | 576 450.00 | 10 665.00 | 587 115.00 |