| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 530.00 | 30 028.00 | 10 502.00 | 40 530.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 315.00 | 82 494.00 | 31 821.00 | 114 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 973.00 | 182 103.00 | 45 870.00 | 227 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 462 818.00 | 294 625.00 | 168 192.00 | 462 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BT Marchandises | 893 774.00 | 11 008.00 | 882 766.00 | 893 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 671.00 | 516.00 | 398 155.00 | 398 671.00 |
BZ Autres créances | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CF Disponibilités | 300 069.00 | | 300 069.00 | 300 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 683.00 | 11 524.00 | 1 620 158.00 | 1 631 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 500.00 | 306 150.00 | 1 788 351.00 | 2 094 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 486 929.00 | 334 916.00 | | 486 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 572.00 | 252 013.00 | | 431 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 919.00 | 1 409.00 | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 928 220.00 | 597 138.00 | | 928 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 337.00 | 297 741.00 | | 137 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 826.00 | 173 853.00 | | 309 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 183.00 | 131 691.00 | | 269 183.00 |
EA Autres dettes | 42 748.00 | 65 296.00 | | 42 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 131.00 | 679 247.00 | | 760 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 351.00 | 1 376 385.00 | | 1 788 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 337.00 | | | 137 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 381.00 | | 6 486.00 | 456 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 462 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 564.00 | | 4 966.00 | 115 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 768.00 | | 1 520.00 | 340 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 455.00 | 71 170.00 | | 223 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 630.00 | 2 398.00 | | 27 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 825.00 | 68 772.00 | | 195 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 649.00 | 11 008.00 | 12 649.00 | 12 649.00 |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | 1 193.00 | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 359.00 | 11 008.00 | 13 842.00 | 14 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 359.00 | 11 008.00 | 13 842.00 | 114 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 008.00 | 13 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 826.00 | 309 826.00 | | 309 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
UX Autres créances clients | 398 117.00 | 398 117.00 | | 398 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VI Groupe et associés | 137 337.00 | 137 337.00 | | 137 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 511.00 | 421 511.00 | | 421 511.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 094.00 | 759 094.00 | | 759 094.00 |