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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 564.00 | 27 630.00 | 7 934.00 | 35 564.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 795.00 | 63 555.00 | 49 240.00 | 112 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 973.00 | 132 270.00 | 95 702.00 | 227 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 381.00 | 223 455.00 | 232 926.00 | 456 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BT Marchandises | 670 687.00 | 12 649.00 | 658 038.00 | 670 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 397.00 | 1 710.00 | 276 687.00 | 278 397.00 |
BZ Autres créances | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CF Disponibilités | 145 585.00 | | 145 585.00 | 145 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 818.00 | 14 359.00 | 1 143 459.00 | 1 157 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 199.00 | 237 814.00 | 1 376 385.00 | 1 614 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 916.00 | 132 894.00 | | 334 916.00 |
DH Report à nouveau | | 1 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 013.00 | 232 407.00 | | 252 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 409.00 | 1 899.00 | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 597 138.00 | 377 615.00 | | 597 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 665.00 | 33 974.00 | | 10 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 741.00 | 372 598.00 | | 297 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 853.00 | 44 545.00 | | 173 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 691.00 | 130 436.00 | | 131 691.00 |
EA Autres dettes | 65 296.00 | 5 562.00 | | 65 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 247.00 | 588 571.00 | | 679 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 385.00 | 966 185.00 | | 1 376 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 519.00 | | 67 670.00 | 397 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273.00 | 8 535.00 | 456 381.00 | 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 8 535.00 | 340 768.00 | 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 018.00 | | 3 546.00 | 112 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 501.00 | | 64 075.00 | 285 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 990.00 | 70 870.00 | 1 406.00 | 153 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 437.00 | 2 193.00 | | 25 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 553.00 | 68 678.00 | 1 406.00 | 128 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 649.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | 12 649.00 | | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | 112 649.00 | | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 853.00 | 173 853.00 | | 173 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 276 584.00 | 276 584.00 | | 276 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VI Groupe et associés | 297 741.00 | 297 741.00 | | 297 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 310.00 | 306 261.00 | 49.00 | 306 310.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 247.00 | 679 247.00 | | 679 247.00 |