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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 876.00 | 37 619.00 | 436 256.00 | 473 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 015.00 | 471 709.00 | 148 305.00 | 620 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 239.00 | 511 527.00 | 584 712.00 | 1 096 239.00 |
BT Marchandises | 445 005.00 | 11 410.00 | 433 595.00 | 445 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
BZ Autres créances | 145 040.00 | | 145 040.00 | 145 040.00 |
CF Disponibilités | 133 704.00 | | 133 704.00 | 133 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 053.00 | 11 410.00 | 751 643.00 | 763 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 293.00 | 522 937.00 | 1 336 356.00 | 1 859 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 184 562.00 | 162 727.00 | | 184 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 801.00 | 98 040.00 | | 72 801.00 |
DK Provisions réglementées | 13 079.00 | 2 048.00 | | 13 079.00 |
DL TOTAL (I) | 404 642.00 | 397 017.00 | | 404 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081.00 | 633.00 | | 2 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 057.00 | | | 365 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052.00 | 1 009.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 841.00 | 370 848.00 | | 449 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 946.00 | 112 225.00 | | 105 946.00 |
EA Autres dettes | 7 733.00 | 9 501.00 | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 713.00 | 494 218.00 | | 931 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 356.00 | 891 235.00 | | 1 336 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 023.00 | | | 615 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 675.00 | | | 612 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 485.00 | 32 435.00 | 3 393.00 | 482 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 287.00 | 32 435.00 | 3 393.00 | 480 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 049.00 | 11 030.00 | | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049.00 | 11 030.00 | | 2 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 841.00 | 449 841.00 | | 449 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 792.00 | 372 792.00 | | 372 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 494.00 | 184 344.00 | 150.00 | 184 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 661.00 | 930 661.00 | | 930 661.00 |