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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 457.00 | 218 251.00 | 266 206.00 | 484 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 779.00 | 578 791.00 | 126 988.00 | 705 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 584.00 | 799 240.00 | 393 344.00 | 1 192 584.00 |
BT Marchandises | 454 702.00 | 25 564.00 | 429 138.00 | 454 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BZ Autres créances | 525 735.00 | | 525 735.00 | 525 735.00 |
CF Disponibilités | 287 524.00 | | 287 524.00 | 287 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 926.00 | 25 564.00 | 1 256 362.00 | 1 281 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 510.00 | 824 804.00 | 1 649 707.00 | 2 474 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 268 221.00 | 267 875.00 | | 268 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 054.00 | 78 345.00 | | 355 054.00 |
DK Provisions réglementées | 157 582.00 | 129 675.00 | | 157 582.00 |
DL TOTAL (I) | 915 057.00 | 610 096.00 | | 915 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 148.00 | 113 272.00 | | 42 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 012.00 | 30 468.00 | | 128 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 691.00 | 4 311.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 568.00 | 335 361.00 | | 437 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 536.00 | 164 959.00 | | 121 536.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | 721.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 650.00 | 649 092.00 | | 734 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 707.00 | 1 259 188.00 | | 1 649 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 055 855.00 | | 4 055 855.00 | 4 055 855.00 |
FG Production vendue services | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 012.00 | | 4 058 012.00 | 4 058 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | 21 342.00 | | 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 644.00 | 21 342.00 | | 5 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 19 436.00 | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 495.00 | 29 140.00 | | 28 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 518.00 | 48 576.00 | | 32 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 874.00 | -27 234.00 | | -26 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 012.00 | 30 468.00 | | 128 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 358.00 | 3 327 759.00 | | 4 111 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 304.00 | 3 249 413.00 | | 3 756 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 054.00 | 78 345.00 | | 355 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 461.00 | | 3 123.00 | 1 189 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 113.00 | | 3 123.00 | 1 187 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 367.00 | 56 873.00 | | 742 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 169.00 | 56 873.00 | | 740 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 675.00 | 28 495.00 | 588.00 | 129 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 885.00 | 25 564.00 | 25 885.00 | 25 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 885.00 | 25 564.00 | 25 885.00 | 25 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 560.00 | 54 059.00 | 26 473.00 | 155 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 564.00 | 25 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 495.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 568.00 | 437 568.00 | | 437 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VC Groupe et associés | 374 068.00 | 374 068.00 | | 374 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VI Groupe et associés | 128 012.00 | 128 012.00 | | 128 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 850.00 | 539 700.00 | 150.00 | 539 850.00 |
VW T.V.A. | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 959.00 | 732 959.00 | | 732 959.00 |