| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 203.00 | 74 905.00 | 401 297.00 | 476 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 351.00 | 490 439.00 | 158 911.00 | 649 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 901.00 | 567 542.00 | 560 359.00 | 1 127 901.00 |
BT Marchandises | 442 740.00 | 19 603.00 | 423 137.00 | 442 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BZ Autres créances | 263 496.00 | | 263 496.00 | 263 496.00 |
CF Disponibilités | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 807.00 | 19 603.00 | 833 204.00 | 852 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 708.00 | 587 145.00 | 1 393 563.00 | 1 980 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 209 363.00 | | | 209 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
DK Provisions réglementées | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
DL TOTAL (I) | 486 100.00 | | | 486 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 800.00 | | | 287 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 220.00 | | | 439 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 653.00 | | | 143 653.00 |
EA Autres dettes | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 463.00 | | | 907 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 563.00 | | | 1 393 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 930.00 | | | 687 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 566 798.00 | | 3 566 798.00 | 3 566 798.00 |
FG Production vendue services | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 100.00 | | 3 570 100.00 | 3 570 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 529.00 | | | -17 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 633.00 | | | 3 614 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 148.00 | | | 3 514 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 240.00 | | 31 661.00 | 1 096 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 892.00 | | 31 661.00 | 1 093 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 527.00 | 56 015.00 | | 511 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 329.00 | 56 015.00 | | 509 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 079.00 | 28 972.00 | | 13 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 410.00 | 19 603.00 | 11 410.00 | 11 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 410.00 | 19 603.00 | 11 410.00 | 11 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 489.00 | 48 575.00 | 11 410.00 | 24 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 220.00 | 439 220.00 | | 439 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VC Groupe et associés | 96 664.00 | | | 96 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 800.00 | 69 316.00 | 218 485.00 | 287 800.00 |
VI Groupe et associés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 710.00 | | | 109 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 558.00 | 310 408.00 | 150.00 | 310 558.00 |
VW T.V.A. | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 415.00 | 687 930.00 | 218 485.00 | 906 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |