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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 457.00 | 182 729.00 | 301 728.00 | 484 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 656.00 | 557 440.00 | 145 216.00 | 702 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 461.00 | 742 367.00 | 447 094.00 | 1 189 461.00 |
BT Marchandises | 414 228.00 | 25 885.00 | 388 343.00 | 414 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BZ Autres créances | 277 534.00 | | 277 534.00 | 277 534.00 |
CF Disponibilités | 127 762.00 | | 127 762.00 | 127 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 596.00 | 25 886.00 | 815 711.00 | 841 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 057.00 | 768 252.00 | 1 262 805.00 | 2 031 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 267 875.00 | 267 362.00 | | 267 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 345.00 | 55 514.00 | | 78 345.00 |
DK Provisions réglementées | 129 675.00 | 100 536.00 | | 129 675.00 |
DL TOTAL (I) | 610 096.00 | 557 611.00 | | 610 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 272.00 | 148 297.00 | | 113 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 468.00 | 160 868.00 | | 30 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311.00 | 295.00 | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 977.00 | 321 631.00 | | 338 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 959.00 | 104 617.00 | | 164 959.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 8 627.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 708.00 | 744 335.00 | | 652 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 805.00 | 1 301 946.00 | | 1 262 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 225 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 226 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 342.00 | 13 400.00 | | 21 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 342.00 | 13 400.00 | | 21 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 436.00 | 15 248.00 | | 19 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 140.00 | 29 242.00 | | 29 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 576.00 | 44 490.00 | | 48 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 234.00 | -31 090.00 | | -27 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 468.00 | 21 588.00 | | 30 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 759.00 | 3 458 842.00 | | 3 327 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 413.00 | 3 403 328.00 | | 3 249 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 345.00 | 55 514.00 | | 78 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 706.00 | | 1 755.00 | 1 187 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 358.00 | | 1 755.00 | 1 185 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 519.00 | 56 848.00 | | 685 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 321.00 | 56 848.00 | | 683 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 536.00 | 29 140.00 | | 100 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 377.00 | 25 885.00 | 23 377.00 | 23 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 377.00 | 25 885.00 | 23 377.00 | 23 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 913.00 | 55 025.00 | 23 377.00 | 123 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 977.00 | 338 977.00 | | 338 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VB T. V. A. | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VC Groupe et associés | 138 612.00 | 138 612.00 | | 138 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 272.00 | 71 623.00 | 41 649.00 | 113 272.00 |
VI Groupe et associés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 385.00 | 113 385.00 | | 113 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 756.00 | 299 606.00 | 150.00 | 299 756.00 |
VW T.V.A. | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 397.00 | 606 748.00 | 41 649.00 | 648 397.00 |