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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 703.00 | 110 981.00 | 371 721.00 | 482 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 656.00 | 512 667.00 | 189 988.00 | 702 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 706.00 | 625 846.00 | 561 860.00 | 1 187 706.00 |
BT Marchandises | 455 496.00 | 27 302.00 | 428 194.00 | 455 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BZ Autres créances | 195 986.00 | | 195 986.00 | 195 986.00 |
CF Disponibilités | 152 906.00 | | 152 906.00 | 152 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 987.00 | 27 302.00 | 798 685.00 | 825 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 693.00 | 653 148.00 | 1 360 544.00 | 2 013 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 239 849.00 | 209 363.00 | | 239 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 513.00 | 100 485.00 | | 112 513.00 |
DK Provisions réglementées | 71 293.00 | 42 051.00 | | 71 293.00 |
DL TOTAL (I) | 557 855.00 | 486 100.00 | | 557 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 342.00 | 287 800.00 | | 218 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 887.00 | 28 414.00 | | 31 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 541.00 | 443 059.00 | | 425 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 297.00 | 143 653.00 | | 119 297.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 7 328.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 689.00 | 911 302.00 | | 802 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 544.00 | 1 397 402.00 | | 1 360 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 496 714.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 501 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 190.00 | 18 204.00 | | 27 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 242.00 | 28 972.00 | | 29 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 683.00 | 35 733.00 | | 30 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | -17 529.00 | | -3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 887.00 | 28 414.00 | | 31 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 863.00 | 3 614 633.00 | | 3 558 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 350.00 | 3 514 149.00 | | 3 446 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 513.00 | 100 485.00 | | 112 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 901.00 | | 59 805.00 | 1 127 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 553.00 | | 59 805.00 | 1 125 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 542.00 | 58 304.00 | | 567 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 344.00 | 58 304.00 | | 565 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 051.00 | 29 242.00 | | 42 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 603.00 | 27 302.00 | 19 603.00 | 19 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 603.00 | 27 302.00 | 19 603.00 | 19 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 654.00 | 56 544.00 | 19 603.00 | 61 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 541.00 | 425 541.00 | | 425 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VC Groupe et associés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 342.00 | 70 593.00 | 147 749.00 | 218 342.00 |
VI Groupe et associés | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 268.00 | 135 268.00 | | 135 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 734.00 | 217 584.00 | 150.00 | 217 734.00 |
VW T.V.A. | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 689.00 | 654 940.00 | 147 749.00 | 802 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |