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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 703.00 | 147 005.00 | 335 698.00 | 482 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 656.00 | 536 316.00 | 166 340.00 | 702 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 706.00 | 685 519.00 | 502 187.00 | 1 187 706.00 |
BT Marchandises | 457 992.00 | 23 377.00 | 434 615.00 | 457 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BZ Autres créances | 137 544.00 | | 137 544.00 | 137 544.00 |
CF Disponibilités | 198 343.00 | | 198 343.00 | 198 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 136.00 | 23 377.00 | 799 759.00 | 823 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 842.00 | 708 896.00 | 1 301 946.00 | 2 010 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 267 362.00 | 239 849.00 | | 267 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 514.00 | 112 513.00 | | 55 514.00 |
DK Provisions réglementées | 100 536.00 | 71 293.00 | | 100 536.00 |
DL TOTAL (I) | 557 611.00 | 557 855.00 | | 557 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 297.00 | 218 342.00 | | 148 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 868.00 | 31 887.00 | | 160 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 631.00 | 425 541.00 | | 321 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 617.00 | 119 297.00 | | 104 617.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | 7 622.00 | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 335.00 | 802 689.00 | | 744 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 946.00 | 1 360 544.00 | | 1 301 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 868.00 | | | 160 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 392 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 401 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400.00 | 27 190.00 | | 13 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 490.00 | 30 683.00 | | 44 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 090.00 | -3 493.00 | | -31 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 588.00 | 31 887.00 | | 21 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 842.00 | 3 558 863.00 | | 3 458 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 328.00 | 3 446 350.00 | | 3 403 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 514.00 | 112 513.00 | | 55 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 706.00 | | | 1 187 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 358.00 | | | 1 185 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 846.00 | 59 672.00 | | 625 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 649.00 | 59 672.00 | | 623 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 293.00 | 29 242.00 | | 71 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 302.00 | 23 377.00 | 27 302.00 | 27 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 302.00 | 23 377.00 | 27 302.00 | 27 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 595.00 | 52 619.00 | 27 302.00 | 98 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 631.00 | 321 631.00 | | 321 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 297.00 | 70 574.00 | 77 723.00 | 148 297.00 |
VI Groupe et associés | 160 868.00 | 160 868.00 | | 160 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 070.00 | 127 070.00 | | 127 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 951.00 | 166 801.00 | 150.00 | 166 951.00 |
VW T.V.A. | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 041.00 | 666 317.00 | 77 723.00 | 744 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |